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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 294.00 | 125 160.00 | 2 134.00 | 127 294.00 |
AH Fonds commercial | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
AP Constructions | 87 454.00 | 57 811.00 | 29 643.00 | 87 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 255.00 | 38 616.00 | 12 639.00 | 51 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 380.00 | 124 937.00 | 111 443.00 | 236 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 297.00 | 346 524.00 | 661 773.00 | 1 008 297.00 |
BT Marchandises | 275 036.00 | 13 190.00 | 261 846.00 | 275 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 194.00 | 15 990.00 | 504 204.00 | 520 194.00 |
BZ Autres créances | 264 955.00 | | 264 955.00 | 264 955.00 |
CF Disponibilités | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 893.00 | 29 180.00 | 1 259 713.00 | 1 288 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 190.00 | 375 704.00 | 1 921 486.00 | 2 297 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 020.00 | 492 120.00 | | 481 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | 18 900.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 529 256.00 | 519 405.00 | | 529 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 032.00 | 7 211.00 | | 8 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 032.00 | 7 211.00 | | 8 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 614.00 | 357 649.00 | | 36 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 546.00 | 400.00 | | 227 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 119.00 | 292 267.00 | | 413 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 320.00 | 156 943.00 | | 408 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 230.00 | 97 457.00 | | 136 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | 4 567.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 25 876.00 | 4 758.00 | | 25 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 322.00 | 101 169.00 | | 131 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 198.00 | 1 015 209.00 | | 1 384 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 486.00 | 1 541 825.00 | | 1 921 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 990.00 | 964 357.00 | | 1 319 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 614.00 | 57 649.00 | | 36 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 645.00 | | 2 383 645.00 | 2 383 645.00 |
FG Production vendue services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 551.00 | | 2 385 551.00 | 2 385 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 144 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 887.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | 797.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 1 032.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -1 032.00 | | -3 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | 152.00 | | 18 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 724.00 | 1 918 156.00 | | 2 453 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 873.00 | 1 899 255.00 | | 2 413 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 851.00 | 18 900.00 | | 39 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 159.00 | | 481 962.00 | 594 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 825.00 | 1 008 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 825.00 | 375 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 523.00 | | 25 000.00 | 231 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 651.00 | | 88 262.00 | 354 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | 368 700.00 | 7 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 104.00 | 35 892.00 | 65 471.00 | 376 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 944.00 | 35 892.00 | 65 471.00 | 250 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211.00 | 821.00 | | 7 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 013.00 | 3 264.00 | 6 087.00 | 16 013.00 |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 003.00 | 3 264.00 | 6 087.00 | 32 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 214.00 | 4 085.00 | 6 087.00 | 39 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 6 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 320.00 | 408 320.00 | | 408 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 995.00 | 438 995.00 | | 438 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 322.00 | 67 114.00 | 64 208.00 | 131 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 498 294.00 | 498 294.00 | | 498 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VI Groupe et associés | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 701.00 | 16 180.00 | 24 521.00 | 40 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 305.00 | 838 100.00 | 36 205.00 | 874 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 198.00 | 1 319 990.00 | 64 208.00 | 1 384 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
YT Sous‐traitance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 872.00 | | | 372 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |