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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 527.00 | 110 509.00 | 25 018.00 | 135 527.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AP Constructions | 111 239.00 | 48 741.00 | 62 497.00 | 111 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 618.00 | 34 369.00 | 22 250.00 | 56 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 498.00 | 125 669.00 | 77 829.00 | 203 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 457.00 | 319 287.00 | 305 170.00 | 624 457.00 |
BT Marchandises | 101 162.00 | 11 621.00 | 89 541.00 | 101 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 367.00 | 11 487.00 | 214 880.00 | 226 367.00 |
BZ Autres créances | 283 448.00 | | 283 448.00 | 283 448.00 |
CF Disponibilités | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 980.00 | 23 108.00 | 826 872.00 | 849 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 437.00 | 342 395.00 | 1 132 042.00 | 1 474 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 083.00 | | | 583 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 589 397.00 | | | 589 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 881.00 | | | 532 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 042.00 | | | 1 132 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 422.00 | | | 420 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 390.00 | | 1 782 390.00 | 1 782 390.00 |
FG Production vendue services | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 384.00 | | 1 795 384.00 | 1 795 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 113 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 251.00 | | | 1 843 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 321.00 | | | 1 845 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 129.00 | | | 538 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 587.00 | | | 279 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 771.00 | 4 517.00 | 42 922.00 | 275 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 972.00 | | 8 536.00 | 101 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 799.00 | 4 517.00 | 34 386.00 | 173 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 760.00 | | 2 996.00 | 12 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | | 2 996.00 | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 450.00 | 280 450.00 | | 280 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 932.00 | 29 491.00 | 54 441.00 | 83 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 203 731.00 | | | 203 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VC Groupe et associés | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 519.00 | 531 192.00 | 35 327.00 | 566 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 862.00 | 423 421.00 | 54 441.00 | 477 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |