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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 1 993 951.00 | 1 051 361.00 | 942 590.00 | 1 993 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 569.00 | 149.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 993.00 | 223 131.00 | 163 862.00 | 386 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 200.00 | 1 285 406.00 | 1 441 794.00 | 2 727 200.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 1 215 533.00 | | 1 215 533.00 | 1 215 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 967.00 | | 1 344 967.00 | 1 344 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 167.00 | 1 285 406.00 | 2 786 762.00 | 4 072 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 328.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -194 896.00 | -195 427.00 | | -194 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 595.00 | 532.00 | | -162 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 612.00 | 153 120.00 | | 132 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 986.00 | 2 622 089.00 | | 2 438 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 315.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 136.00 | 149 374.00 | | 122 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 796.00 | 145 300.00 | | 94 796.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | 19 299.00 | | 16 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 778.00 | 129 237.00 | | 113 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 776.00 | 443 525.00 | | 347 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 762.00 | 3 065 614.00 | | 2 786 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
FG Production vendue services | 1 111 848.00 | | 1 111 848.00 | 1 111 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 664.00 | | 1 162 664.00 | 1 162 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 422.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 509.00 | 20 508.00 | | 20 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | 20 709.00 | | 20 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 491.00 | 20 709.00 | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 222.00 | 1 320 914.00 | | 1 244 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 818.00 | 1 320 382.00 | | 1 406 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 595.00 | 532.00 | | -162 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 475.00 | | 23 747.00 | 2 773 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 339.00 | | 23 747.00 | 2 761 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 984.00 | 115 422.00 | | 1 169 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 867.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 506.00 | 114 555.00 | | 1 162 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |