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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 740.00 | 14 260.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 2 008 811.00 | 1 223 774.00 | 785 036.00 | 2 008 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 641.00 | 78.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 147.00 | 263 048.00 | 128 099.00 | 391 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 698.00 | 1 498 548.00 | 1 264 150.00 | 2 762 698.00 |
BT Marchandises | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 981.00 | 16 817.00 | 46 164.00 | 62 981.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 984.00 | 28 390.00 | 758 595.00 | 786 984.00 |
CF Disponibilités | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 691.00 | 45 207.00 | 1 177 484.00 | 1 222 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 389.00 | 1 543 754.00 | 2 441 635.00 | 3 985 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 328.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -526 658.00 | -357 491.00 | | -526 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 534.00 | -169 167.00 | | -201 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 596.00 | 112 104.00 | | 91 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 268.00 | 2 249 310.00 | | 2 027 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 151.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 87 567.00 | | 113 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 637.00 | 97 600.00 | | 168 637.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | 15 798.00 | | 20 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 943.00 | 84 121.00 | | 110 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 366.00 | 285 236.00 | | 414 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 635.00 | 2 534 547.00 | | 2 441 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 861.00 | | 33 837.00 | 2 734 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 762 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 734 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | 15 000.00 | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 241.00 | | 18 837.00 | 2 721 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 463.00 | 107 084.00 | | 1 391 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 740.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 118.00 | 106 344.00 | | 1 383 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 28 390.00 | 45 207.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | 28 390.00 | 45 207.00 | 16 817.00 |
UG ‐ Financières | | 28 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 810.00 | 84 630.00 | 20 180.00 | 104 810.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 366.00 | 414 366.00 | | 414 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |