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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 2 000 310.00 | 1 137 320.00 | 862 990.00 | 2 000 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 605.00 | 114.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 811.00 | 243 194.00 | 143 617.00 | 386 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 861.00 | 1 391 463.00 | 1 343 398.00 | 2 734 861.00 |
BT Marchandises | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | 16 817.00 | 18 456.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CF Disponibilités | 1 081 778.00 | | 1 081 778.00 | 1 081 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 966.00 | 16 817.00 | 1 191 149.00 | 1 207 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 827.00 | 1 408 280.00 | 2 534 547.00 | 3 942 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 327.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -357 491.00 | -194 895.00 | | -357 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 167.00 | -162 595.00 | | -169 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 104.00 | 132 612.00 | | 112 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 310.00 | 2 438 985.00 | | 2 249 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 377.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 122 136.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | 94 795.00 | | 97 600.00 |
EA Autres dettes | 15 798.00 | 16 688.00 | | 15 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 121.00 | 113 778.00 | | 84 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 236.00 | 347 775.00 | | 285 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 547.00 | 2 786 761.00 | | 2 534 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 199.00 | | 9 603.00 | 2 727 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 2 734 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 2 721 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 064.00 | | 8 119.00 | 2 715 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 1 485.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 405.00 | 107 916.00 | 1 857.00 | 1 285 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 060.00 | 107 916.00 | 1 857.00 | 1 277 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 523.00 | 87 343.00 | 20 180.00 | 107 523.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 236.00 | 285 236.00 | | 285 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |