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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 8 537.00 | 3 608.00 | 12 145.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 2 066 070.00 | 1 479 389.00 | 586 681.00 | 2 066 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 6 788.00 | 2 989.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 317.00 | 311 590.00 | 99 727.00 | 411 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 194.00 | 1 821 303.00 | 1 010 891.00 | 2 832 194.00 |
BT Marchandises | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 276 479.00 | | 1 276 479.00 | 1 276 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 752.00 | | 1 520 752.00 | 1 520 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 946.00 | 1 821 303.00 | 2 531 643.00 | 4 352 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 328.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -716 463.00 | -733 267.00 | | -716 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 948.00 | 16 804.00 | | 105 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 072.00 | 50 580.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 422.00 | 1 997 982.00 | | 2 083 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 714.00 | 105 624.00 | | 123 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 984.00 | 100 524.00 | | 92 984.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 13 803.00 | | 15 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 162.00 | 126 563.00 | | 152 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 949.00 | 346 514.00 | | 383 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 643.00 | 2 408 768.00 | | 2 531 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 468.00 | | 33 539.00 | 2 805 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 2 832 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 2 800 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | 3 800.00 | 23 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 503.00 | | 29 739.00 | 2 777 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 803.00 | 104 500.00 | | 1 716 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 085.00 | 4 452.00 | | 19 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 718.00 | 100 048.00 | | 1 697 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 558.00 | | 43 286.00 | 107 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 817.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 949.00 | 383 949.00 | | 383 949.00 |