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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 740.00 | 4 260.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 2 061 994.00 | 1 397 783.00 | 664 211.00 | 2 061 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 5 371.00 | 4 407.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 467.00 | 294 564.00 | 97 903.00 | 392 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 468.00 | 1 716 803.00 | 1 088 665.00 | 2 805 468.00 |
BT Marchandises | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 298.00 | 16 817.00 | 110 481.00 | 127 298.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 984.00 | 26 469.00 | 760 516.00 | 786 984.00 |
CF Disponibilités | 378 044.00 | | 378 044.00 | 378 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 388.00 | 43 286.00 | 1 320 102.00 | 1 363 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 856.00 | 1 760 088.00 | 2 408 768.00 | 4 168 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 328.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -733 267.00 | -728 192.00 | | -733 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | -5 075.00 | | 16 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 580.00 | 71 088.00 | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 982.00 | 2 001 685.00 | | 1 997 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 273.00 | 30 000.00 | | 64 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 273.00 | 30 000.00 | | 64 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 106 499.00 | | 105 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 524.00 | 57 604.00 | | 100 524.00 |
EA Autres dettes | 13 803.00 | 10 646.00 | | 13 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 563.00 | 113 080.00 | | 126 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 514.00 | 288 629.00 | | 346 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 768.00 | 2 320 314.00 | | 2 408 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 063.00 | | 26 197.00 | 2 798 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 793.00 | 2 805 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 138.00 | 2 777 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 443.00 | | 26 197.00 | 2 769 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 012.00 | 107 790.00 | 1 716 803.00 | 1 609 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 5 000.00 | 19 085.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 928.00 | 102 790.00 | 1 697 718.00 | 1 594 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 34 273.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 26 469.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | 26 469.00 | 10 693.00 | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 510.00 | 60 741.00 | 10 693.00 | 57 510.00 |
UG ‐ Financières | | 26 469.00 | 10 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VP Divers | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 477.00 | 149 297.00 | 20 180.00 | 169 477.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 514.00 | 346 514.00 | | 346 514.00 |