| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 740.00 | 9 260.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AN Terrains | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
AP Constructions | 2 035 797.00 | 1 310 621.00 | 725 176.00 | 2 035 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 3 923.00 | 5 854.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 467.00 | 280 384.00 | 112 083.00 | 392 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 063.00 | 1 609 012.00 | 1 189 051.00 | 2 798 063.00 |
BT Marchandises | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 968.00 | 16 817.00 | 68 151.00 | 84 968.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 984.00 | 10 693.00 | 776 291.00 | 786 984.00 |
CF Disponibilités | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 773.00 | 27 510.00 | 1 131 263.00 | 1 158 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 837.00 | 1 636 522.00 | 2 320 314.00 | 3 956 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
DG Autres réserves | 1 097 328.00 | 1 097 328.00 | | 1 097 328.00 |
DH Report à nouveau | -728 192.00 | -526 658.00 | | -728 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 075.00 | -201 534.00 | | -5 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 088.00 | 91 596.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 685.00 | 2 027 268.00 | | 2 001 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 551.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 113 543.00 | | 106 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 168 637.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 20 693.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 080.00 | 110 943.00 | | 113 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 629.00 | 414 366.00 | | 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 314.00 | 2 441 635.00 | | 2 320 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 698.00 | | 35 365.00 | 2 762 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 078.00 | | 35 365.00 | 2 734 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 28 390.00 | 46 086.00 | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 207.00 | 28 390.00 | 46 086.00 | 45 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 207.00 | 58 390.00 | 46 086.00 | 45 207.00 |
UG ‐ Financières | | 28 390.00 | 46 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 086.00 | 102 906.00 | 20 180.00 | 123 086.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 629.00 | 288 629.00 | | 288 629.00 |