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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 189 324.00 | 148 073.00 | 41 251.00 | 189 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 738.00 | 213 222.00 | 47 516.00 | 260 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 279.00 | 165 815.00 | 54 465.00 | 220 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 120.00 | 547 112.00 | 289 008.00 | 836 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 463.00 | | 384 463.00 | 384 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 403.00 | 134 307.00 | 2 062 096.00 | 2 196 403.00 |
BZ Autres créances | 455 662.00 | | 455 662.00 | 455 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 832 808.00 | | 832 808.00 | 832 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 611.00 | 134 307.00 | 4 055 304.00 | 4 189 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 730.00 | 681 418.00 | 4 344 312.00 | 5 025 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 864.00 | | | 1 094 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 027.00 | | | 2 412 027.00 |
DP Provisions pour risques | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 405.00 | | | 828 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 099.00 | | | 738 099.00 |
EA Autres dettes | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 715.00 | | | 1 922 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 312.00 | | | 4 344 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 592.00 | | | 1 686 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 570.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 089.00 | 4 810.00 | 7 592.00 | 137 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 089.00 | 4 810.00 | 7 592.00 | 137 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 089.00 | 14 380.00 | 27 592.00 | 157 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 405.00 | 828 405.00 | | 828 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 116.00 | 2 652 340.00 | 8 775.00 | 2 661 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 715.00 | 1 686 592.00 | 236 123.00 | 1 922 715.00 |