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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 217 594.00 | 163 749.00 | 53 845.00 | 217 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 598.00 | 250 858.00 | 45 740.00 | 296 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 396.00 | 207 640.00 | 129 757.00 | 337 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 420.00 | 642 249.00 | 376 171.00 | 1 018 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 906.00 | | 646 906.00 | 646 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 150.00 | 97 706.00 | 2 351 445.00 | 2 449 150.00 |
BZ Autres créances | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 394 720.00 | | 394 720.00 | 394 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 558.00 | 97 706.00 | 3 923 852.00 | 4 021 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 978.00 | 739 955.00 | 4 300 023.00 | 5 039 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 357.00 | | | 1 240 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 356.00 | | | 2 247 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 532.00 | | | 1 206 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 841.00 | | | 489 841.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 667.00 | | | 2 052 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 023.00 | | | 4 300 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 735.00 | | | 1 932 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 471.00 | 1 423.00 | 4 096 894.00 | 4 095 471.00 |
FG Production vendue services | 3 968 877.00 | 701 487.00 | 4 670 364.00 | 3 968 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 064 349.00 | 702 910.00 | 8 767 259.00 | 8 064 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 49 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 635.00 | | | 8 833 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 636.00 | | | 8 651 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 757.00 | | 122 663.00 | 895 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 024.00 | | 122 564.00 | 729 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 731.00 | | 99.00 | 29 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 222.00 | 52 028.00 | | 590 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 219.00 | 52 028.00 | | 570 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 892.00 | 2 580.00 | 47 766.00 | 142 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 892.00 | 2 580.00 | 47 766.00 | 142 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 892.00 | 2 580.00 | 47 766.00 | 142 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 47 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 532.00 | 1 206 532.00 | | 1 206 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 241.00 | 2 332 241.00 | | 2 332 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
VB T. V. A. | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 129.00 | 104 197.00 | 119 932.00 | 224 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 761.00 | 2 849 932.00 | 9 830.00 | 2 859 761.00 |
VW T.V.A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 667.00 | 1 932 735.00 | 119 932.00 | 2 052 667.00 |