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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 217 594.00 | 182 140.00 | 35 454.00 | 217 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 811.00 | 295 699.00 | 31 112.00 | 326 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 077.00 | 279 428.00 | 189 649.00 | 469 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 656.00 | 777 270.00 | 442 386.00 | 1 219 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 635.00 | | 374 635.00 | 374 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 451.00 | 103 667.00 | 2 247 785.00 | 2 351 451.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 372 657.00 | | 1 372 657.00 | 1 372 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 054.00 | 103 667.00 | 4 138 387.00 | 4 242 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 709.00 | 880 936.00 | 4 580 773.00 | 5 461 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 054.00 | | | 1 490 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 487.00 | | | 712 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 541.00 | | | 3 027 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 008.00 | | | 537 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 237.00 | | | 751 237.00 |
EA Autres dettes | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 232.00 | | | 1 553 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 773.00 | | | 4 580 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 611.00 | | | 1 452 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 794.00 | | 3 652 794.00 | 3 652 794.00 |
FG Production vendue services | 4 983 975.00 | | 4 983 975.00 | 4 983 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 769.00 | | 8 636 769.00 | 8 636 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 870.00 | | | 281 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 592.00 | | | 8 710 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 105.00 | | | 7 998 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 487.00 | | | 712 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 384.00 | 70 936.00 | 2 050.00 | 708 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 381.00 | 70 936.00 | 2 050.00 | 688 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 008.00 | 537 008.00 | | 537 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 237.00 | 751 237.00 | | 751 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 206.00 | 72 095.00 | 125 111.00 | 197 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434 761.00 | 2 434 761.00 | | 2 434 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 933.00 | 2 434 761.00 | 9 171.00 | 2 443 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 232.00 | 1 428 121.00 | 125 111.00 | 1 553 232.00 |