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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 212 811.00 | 154 913.00 | 57 898.00 | 212 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 585.00 | 231 034.00 | 41 551.00 | 272 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 628.00 | 184 272.00 | 59 356.00 | 243 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 757.00 | 590 222.00 | 305 535.00 | 895 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 458.00 | | 810 458.00 | 810 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 438.00 | 142 892.00 | 3 191 546.00 | 3 334 438.00 |
BZ Autres créances | 354 867.00 | | 354 867.00 | 354 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 121.00 | 142 892.00 | 4 878 229.00 | 5 021 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 878.00 | 733 114.00 | 5 183 764.00 | 5 916 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 027.00 | | | 1 147 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 329.00 | | | 393 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 356.00 | | | 2 365 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 254.00 | | | 1 647 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 265.00 | | | 650 265.00 |
EA Autres dettes | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 408.00 | | | 2 818 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 764.00 | | | 5 183 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 351.00 | | | 2 662 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 443.00 | 27 139.00 | 4 315 581.00 | 4 288 443.00 |
FG Production vendue services | 4 387 354.00 | 86 667.00 | 4 474 020.00 | 4 387 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 796.00 | 113 805.00 | 8 789 601.00 | 8 675 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 066.00 | | | 8 812 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 738.00 | | | 8 418 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 329.00 | | | 393 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83.00 | | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 307.00 | 8 585.00 | | 134 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 307.00 | 8 585.00 | | 134 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 307.00 | 8 585.00 | | 134 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 254.00 | 1 647 254.00 | | 1 647 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 018.00 | 90 961.00 | 156 057.00 | 247 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 265.00 | 650 265.00 | | 650 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 035.00 | 3 689 305.00 | 9 731.00 | 3 699 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 408.00 | 2 662 351.00 | 156 057.00 | 2 818 408.00 |