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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 193 482.00 | 169 474.00 | 24 008.00 | 193 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 445.00 | 182 821.00 | 35 624.00 | 218 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 983.00 | 239 337.00 | 178 646.00 | 417 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 389.00 | 608 160.00 | 421 229.00 | 1 029 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 777.00 | | 978 777.00 | 978 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 070.00 | 103 667.00 | 2 623 403.00 | 2 727 070.00 |
BZ Autres créances | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
CF Disponibilités | 595 270.00 | | 595 270.00 | 595 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 841.00 | 103 667.00 | 4 625 175.00 | 4 728 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 231.00 | 711 827.00 | 5 046 404.00 | 5 758 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 541.00 | | | 1 802 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 738.00 | | | 554 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 279.00 | | | 3 182 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 712.00 | | | 221 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 302.00 | | | 757 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 419.00 | | | 601 419.00 |
EA Autres dettes | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 125.00 | | | 1 864 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 404.00 | | | 5 046 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 396.00 | | | 1 735 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 898.00 | 18 329.00 | 4 218 228.00 | 4 199 898.00 |
FG Production vendue services | 4 821 316.00 | 406 950.00 | 5 228 266.00 | 4 821 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021 214.00 | 425 279.00 | 9 446 494.00 | 9 021 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 076.00 | | | -24 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 727.00 | | | 209 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 240.00 | | | 9 487 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 502.00 | | | 8 932 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 738.00 | | | 554 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 270.00 | 65 836.00 | 234 945.00 | 777 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | 3 474.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 267.00 | 65 836.00 | 231 471.00 | 757 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 302.00 | 757 302.00 | | 757 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 419.00 | 601 419.00 | | 601 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 712.00 | 92 983.00 | 128 729.00 | 221 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955 035.00 | 2 955 035.00 | | 2 955 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 985.00 | 2 955 035.00 | 5 950.00 | 2 960 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 125.00 | 1 735 396.00 | 128 729.00 | 1 864 125.00 |