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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 217 594.00 | 172 945.00 | 44 649.00 | 217 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 361.00 | 273 733.00 | 50 628.00 | 324 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 576.00 | 241 704.00 | 212 872.00 | 454 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 705.00 | 708 384.00 | 494 321.00 | 1 202 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 724.00 | | 928 724.00 | 928 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 931.00 | 107 381.00 | 3 650 550.00 | 3 757 931.00 |
BZ Autres créances | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 502 362.00 | | 502 362.00 | 502 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 212.00 | 107 381.00 | 5 478 831.00 | 5 586 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 916.00 | 815 765.00 | 5 973 151.00 | 6 788 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 356.00 | | | 1 362 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 698.00 | | | 427 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 054.00 | | | 2 615 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 786.00 | | | 2 346 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 977.00 | | | 670 977.00 |
EA Autres dettes | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 098.00 | | | 3 358 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 151.00 | | | 5 973 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 979.00 | | | 3 253 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487 086.00 | 851.00 | 4 487 937.00 | 4 487 086.00 |
FG Production vendue services | 4 259 448.00 | 590 699.00 | 4 850 147.00 | 4 259 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 534.00 | 591 550.00 | 9 338 084.00 | 8 746 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 341 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 474.00 | | | 9 344 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 777.00 | | | 8 916 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 698.00 | | | 427 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 249.00 | 66 134.00 | | 642 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 247.00 | 66 134.00 | | 622 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 706.00 | 9 675.00 | | 97 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 706.00 | 9 675.00 | | 97 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 706.00 | 9 675.00 | | 97 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 786.00 | 2 346 786.00 | | 2 346 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 977.00 | 670 977.00 | | 670 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 663.00 | 147 544.00 | 104 119.00 | 251 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025 126.00 | 4 025 126.00 | | 4 025 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 297.00 | 4 025 126.00 | 9 171.00 | 4 034 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 098.00 | 3 253 979.00 | 104 119.00 | 3 358 098.00 |