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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 407.00 | 504 407.00 | | 504 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 844.00 | 13 040.00 | 2 804.00 | 15 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 939.00 | 202 891.00 | 80 048.00 | 282 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 577.00 | 762 723.00 | 85 853.00 | 848 577.00 |
BT Marchandises | 1 260 997.00 | 444 471.00 | 816 526.00 | 1 260 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 871.00 | 223 222.00 | 6 367 648.00 | 6 590 871.00 |
BZ Autres créances | 14 262 199.00 | | 14 262 199.00 | 14 262 199.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 394 950.00 | 667 694.00 | 21 727 256.00 | 22 394 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 243 527.00 | 1 430 417.00 | 21 813 110.00 | 23 243 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 3 108 220.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | | -3 370 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 778.00 | 2 161 200.00 | | 1 690 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 831.00 | 2 452 152.00 | | 2 493 831.00 |
DP Provisions pour risques | 229 194.00 | 273 566.00 | | 229 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 194.00 | 273 566.00 | | 229 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 097.00 | 9 187 042.00 | | 6 196 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 784.00 | 2 289 884.00 | | 2 246 784.00 |
EA Autres dettes | 10 543 874.00 | 11 941 115.00 | | 10 543 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 090 085.00 | 23 418 040.00 | | 19 090 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 813 110.00 | 26 143 758.00 | | 21 813 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 878 266.00 | 14 106 360.00 | 31 984 626.00 | 17 878 266.00 |
FG Production vendue services | 2 664 962.00 | 2 008 279.00 | 4 673 241.00 | 2 664 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 543 228.00 | 16 114 638.00 | 36 657 866.00 | 20 543 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 202 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 068 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 351 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 236.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 236.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 15 908.00 | | -2 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 733.00 | 60 995.00 | | 37 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 817.00 | 236 786.00 | | 119 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 202 724.00 | 60 866 183.00 | | 38 202 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 511 947.00 | 58 704 983.00 | | 36 511 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 777.00 | 2 161 200.00 | | 1 690 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 14.00 | 1.00 | 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | | | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 14.00 | 1.00 | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VC Groupe et associés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |