| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 433.00 | 101 778.00 | 2 655.00 | 104 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AP Constructions | 5 150.00 | 2 472.00 | 2 678.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 13 159.00 | 696.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 267.00 | 247 336.00 | 40 931.00 | 288 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 208.00 | 407 130.00 | 47 077.00 | 454 208.00 |
BT Marchandises | 18 548 177.00 | 1 024 227.00 | 17 523 949.00 | 18 548 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667 907.00 | 396 858.00 | 8 271 049.00 | 8 667 907.00 |
BZ Autres créances | 34 488 462.00 | | 34 488 462.00 | 34 488 462.00 |
CF Disponibilités | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 948 873.00 | 1 421 085.00 | 60 527 788.00 | 61 948 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 403 081.00 | 1 828 215.00 | 60 574 865.00 | 62 403 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 616.00 | 1 398 109.00 | | 1 503 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746 901.00 | 3 305 507.00 | | 7 746 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053 570.00 | 5 506 669.00 | | 10 053 570.00 |
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 876.00 | 129 876.00 | | 29 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 396.00 | 398 283.00 | | 1 153 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 974.00 | 10 988 446.00 | | 9 182 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304 290.00 | 3 317 811.00 | | 3 304 290.00 |
EA Autres dettes | 36 525 988.00 | 13 972 381.00 | | 36 525 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 491 419.00 | 28 676 922.00 | | 50 491 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 574 865.00 | 34 313 467.00 | | 60 574 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 513 216.00 | 20 536 757.00 | 75 049 973.00 | 54 513 216.00 |
FG Production vendue services | 4 038 084.00 | 2 740 629.00 | 6 778 712.00 | 4 038 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 551 300.00 | 23 277 386.00 | 81 828 685.00 | 58 551 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 739 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 126 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 162 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 923.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 661 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 50 946.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 50 946.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -50 780.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 914.00 | -21 074.00 | | 19 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 538.00 | 429 315.00 | | 1 310 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 739 336.00 | 42 853 199.00 | | 83 739 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 992 435.00 | 39 547 692.00 | | 75 992 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746 901.00 | 3 305 507.00 | | 7 746 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 500.00 | 27 100.00 | 3 500.00 | 383 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 400.00 | 6 300.00 | | 95 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 700.00 | 20 800.00 | 3 500.00 | 245 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 900.00 | | 100 000.00 | 129 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 900.00 | | 100 000.00 | 129 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 400.00 | 1 153 400.00 | | 1 153 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 300.00 | 9 246 300.00 | | 9 246 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304 300.00 | 3 304 300.00 | | 3 304 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 526 000.00 | 36 526 000.00 | | 36 526 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 400.00 | 5 764 400.00 | | 5 764 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 413 800.00 | 20 413 800.00 | | 20 413 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310 300.00 | 8 310 300.00 | | 8 310 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 488 500.00 | 34 488 500.00 | | 34 488 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 230 000.00 | 50 230 000.00 | | 50 230 000.00 |