| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 070.00 | 477 748.00 | 15 321.00 | 493 070.00 |
AP Constructions | 5 150.00 | 824.00 | 4 326.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 11 922.00 | 1 933.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 640.00 | 220 516.00 | 33 124.00 | 253 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 217.00 | 753 396.00 | 54 822.00 | 808 217.00 |
BT Marchandises | 2 220 570.00 | 898 686.00 | 1 321 884.00 | 2 220 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325 817.00 | 561 677.00 | 12 764 141.00 | 13 325 817.00 |
BZ Autres créances | 15 888 889.00 | | 15 888 889.00 | 15 888 889.00 |
CF Disponibilités | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 965 077.00 | 1 460 363.00 | 30 504 715.00 | 31 965 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 773 294.00 | 2 213 758.00 | 30 559 536.00 | 32 773 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 786.00 | 390 778.00 | | 1 052 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 324.00 | 3 162 008.00 | | 2 245 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 162.00 | 4 355 838.00 | | 4 101 162.00 |
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | 220 990.00 | | 29 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 876.00 | 270 990.00 | | 79 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | 20 638.00 | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 164.00 | 402 333.00 | | 149 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 150.00 | 9 592 793.00 | | 8 339 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 207.00 | 3 062 160.00 | | 3 028 207.00 |
EA Autres dettes | 14 855 318.00 | 15 687 296.00 | | 14 855 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 378 498.00 | 28 765 220.00 | | 26 378 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 559 536.00 | 33 392 048.00 | | 30 559 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 916.00 | 11 477 928.00 | 31 008 844.00 | 19 530 916.00 |
FG Production vendue services | 3 912 836.00 | 2 354 091.00 | 6 266 927.00 | 3 912 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 443 752.00 | 13 832 018.00 | 37 275 771.00 | 23 443 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 535 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 017 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 2 421.00 | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 2 421.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -2 421.00 | | -3 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 829.00 | 76 460.00 | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 403.00 | 571 767.00 | | 244 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 536 093.00 | 47 766 163.00 | | 38 536 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 290 769.00 | 44 604 155.00 | | 36 290 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 324.00 | 3 162 008.00 | | 2 245 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 300.00 | | 753 400.00 | 808 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 65 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 65 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 100.00 | | 477 800.00 | 493 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | | 233 200.00 | 272 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 700.00 | 40 800.00 | 63 000.00 | 775 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 700.00 | 40 800.00 | 63 000.00 | 775 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 000.00 | | 191 100.00 | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 000.00 | | 191 100.00 | 271 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 100.00 | 8 339 100.00 | | 8 339 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 200.00 | 2 639 200.00 | | 2 639 200.00 |
VC Groupe et associés | 13 059 700.00 | 13 059 700.00 | | 13 059 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
VP Divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028 200.00 | 3 028 200.00 | | 3 028 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 900.00 | 15 888 900.00 | | 15 888 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 378 400.00 | 26 378 400.00 | | 26 378 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |