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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 433.00 | 95 445.00 | 8 988.00 | 104 433.00 |
AP Constructions | 5 150.00 | 1 648.00 | 3 502.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 12 608.00 | 1 247.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 320.00 | 231 444.00 | 33 876.00 | 265 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 261.00 | 383 530.00 | 47 731.00 | 431 261.00 |
BT Marchandises | 2 866 028.00 | 1 303 022.00 | 1 563 007.00 | 2 866 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241 923.00 | 562 738.00 | 12 679 184.00 | 13 241 923.00 |
BZ Autres créances | 19 561 410.00 | | 19 561 410.00 | 19 561 410.00 |
CF Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 131 496.00 | 1 865 760.00 | 34 265 737.00 | 36 131 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 562 757.00 | 2 249 290.00 | 34 313 467.00 | 36 562 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 109.00 | 1 052 786.00 | | 1 398 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305 507.00 | 2 245 324.00 | | 3 305 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 669.00 | 4 101 162.00 | | 5 506 669.00 |
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 876.00 | 79 876.00 | | 129 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6 659.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 283.00 | 149 164.00 | | 398 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988 446.00 | 8 339 150.00 | | 10 988 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317 811.00 | 3 028 207.00 | | 3 317 811.00 |
EA Autres dettes | 13 972 381.00 | 14 855 318.00 | | 13 972 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 676 922.00 | 26 378 498.00 | | 28 676 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 313 467.00 | 30 559 536.00 | | 34 313 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 161 297.00 | 12 302 760.00 | 34 464 057.00 | 22 161 297.00 |
FG Production vendue services | 4 353 067.00 | 3 040 762.00 | 7 393 829.00 | 4 353 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 514 363.00 | 15 343 523.00 | 41 857 886.00 | 26 514 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 853 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 446 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 088 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | 50.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 50.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 946.00 | 3 905.00 | | 50 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 946.00 | 3 905.00 | | 50 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 780.00 | -3 855.00 | | -50 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 074.00 | 24 829.00 | | -21 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 315.00 | 244 403.00 | | 429 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 853 199.00 | 38 536 093.00 | | 42 853 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 547 692.00 | 36 290 769.00 | | 39 547 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305 507.00 | 2 245 324.00 | | 3 305 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 200.00 | | 383 500.00 | 531 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 800.00 | | 137 800.00 | 146 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 300.00 | | 245 700.00 | 284 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 300.00 | 26 500.00 | 396 300.00 | 753 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 700.00 | 6 300.00 | 388 600.00 | 477 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | 18 700.00 | 7 700.00 | 220 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 900.00 | 50 000.00 | | 79 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 900.00 | 50 000.00 | | 79 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988 400.00 | 10 988 400.00 | | 10 988 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317 800.00 | 3 317 800.00 | | 3 317 800.00 |
VC Groupe et associés | 16 014 300.00 | 16 014 300.00 | | 16 014 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 100.00 | 766 100.00 | | 766 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 561 400.00 | 19 561 400.00 | | 19 561 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 676 900.00 | 28 676 900.00 | | 28 676 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |