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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 407.00 | 504 407.00 | | 504 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 644.00 | 13 961.00 | 2 683.00 | 16 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 364.00 | 214 884.00 | 62 480.00 | 277 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 017.00 | 775 638.00 | 65 379.00 | 841 017.00 |
BT Marchandises | 1 946 038.00 | 706 219.00 | 1 239 819.00 | 1 946 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309 303.00 | 379 697.00 | 19 929 606.00 | 20 309 303.00 |
BZ Autres créances | 11 945 781.00 | | 11 945 781.00 | 11 945 781.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 412 585.00 | 1 085 916.00 | 33 326 669.00 | 34 412 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 253 602.00 | 1 861 554.00 | 33 392 048.00 | 35 253 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 390 778.00 | | | 390 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 008.00 | 1 690 778.00 | | 3 162 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 838.00 | 2 493 831.00 | | 4 355 838.00 |
DP Provisions pour risques | 220 990.00 | 229 194.00 | | 220 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 990.00 | 229 194.00 | | 270 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | 3 045.00 | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 333.00 | 100 286.00 | | 402 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 793.00 | 6 196 097.00 | | 9 592 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 160.00 | 2 246 784.00 | | 3 062 160.00 |
EA Autres dettes | 15 687 296.00 | 10 543 874.00 | | 15 687 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 765 220.00 | 19 090 085.00 | | 28 765 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 392 048.00 | 21 813 110.00 | | 33 392 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 941 941.00 | 16 635 791.00 | 40 577 732.00 | 23 941 941.00 |
FG Production vendue services | 3 859 144.00 | 2 371 585.00 | 6 230 729.00 | 3 859 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 801 085.00 | 19 007 376.00 | 46 808 461.00 | 27 801 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 766 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 551 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | -21 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 953 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 2 952.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 2 952.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -2 952.00 | | -2 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 460.00 | 37 733.00 | | 76 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 767.00 | 119 817.00 | | 571 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 766 163.00 | 38 202 724.00 | | 47 766 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 604 155.00 | 36 511 947.00 | | 44 604 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 008.00 | 1 690 778.00 | | 3 162 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 700.00 | 15 800.00 | 2 900.00 | 762 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 400.00 | | | 504 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 900.00 | 15 800.00 | 2 900.00 | 215 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 200.00 | 50 000.00 | 8 200.00 | 229 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 200.00 | 50 000.00 | 8 200.00 | 229 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 000.00 | 9 593 000.00 | | 9 593 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 300.00 | 15 687 300.00 | | 15 687 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 901 700.00 | | | 9 901 700.00 |
VP Divers | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 200.00 | 3 062 200.00 | | 3 062 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945 800.00 | 11 945 800.00 | | 11 945 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 744 800.00 | 28 744 800.00 | | 28 744 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |