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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 150.00 | 3 296.00 | 1 854.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 13 467.00 | 388.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 083.00 | 217 070.00 | 29 013.00 | 246 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 023.00 | 380 652.00 | 31 371.00 | 412 023.00 |
BT Marchandises | 6 008 796.00 | 1 533 034.00 | 4 475 762.00 | 6 008 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989 964.00 | 758 614.00 | 21 231 350.00 | 21 989 964.00 |
BZ Autres créances | 29 220 913.00 | | 29 220 913.00 | 29 220 913.00 |
CF Disponibilités | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 615.00 | | 365 615.00 | 365 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 678 939.00 | 2 291 648.00 | 55 387 291.00 | 57 678 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 090 962.00 | 2 672 299.00 | 55 418 662.00 | 58 090 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 517.00 | 1 503 616.00 | | 1 750 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365 670.00 | 7 746 901.00 | | 6 365 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 240.00 | 10 053 570.00 | | 8 919 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 876.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 552.00 | 1 153 396.00 | | 769 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 154.00 | 63 350.00 | | 63 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202 530.00 | 9 182 974.00 | | 12 202 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680 464.00 | 3 304 290.00 | | 5 680 464.00 |
EA Autres dettes | 27 695 898.00 | 36 525 988.00 | | 27 695 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 825.00 | 261 421.00 | | 87 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 499 422.00 | 50 491 419.00 | | 46 499 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 418 662.00 | 60 574 865.00 | | 55 418 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 475 972.00 | 16 820 366.00 | 73 296 338.00 | 56 475 972.00 |
FG Production vendue services | 5 352 257.00 | 4 326 952.00 | 9 679 209.00 | 5 352 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 828 230.00 | 21 147 318.00 | 82 975 547.00 | 61 828 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 858 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 726 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 919 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064 916.00 | |
GE Autres charges | | | 17 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 447 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 270.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 270.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -270.00 | | -2 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 345.00 | 19 914.00 | | 143 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 935.00 | 1 310 538.00 | | 899 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 859 604.00 | 83 739 336.00 | | 84 859 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 493 934.00 | 75 992 435.00 | | 78 493 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365 670.00 | 7 746 901.00 | | 6 365 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 100.00 | 21 500.00 | 48 000.00 | 407 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 700.00 | 2 700.00 | | 101 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 000.00 | 18 800.00 | 48 000.00 | 263 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 700.00 | 12 265 700.00 | | 12 265 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680 500.00 | 5 680 500.00 | | 5 680 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 695 900.00 | 27 695 900.00 | | 27 695 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 200.00 | 4 904 200.00 | | 4 904 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 236 600.00 | 8 236 600.00 | | 8 236 600.00 |
VI Groupe et associés | 769 600.00 | 769 600.00 | | 769 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080 200.00 | 16 080 200.00 | | 16 080 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 221 000.00 | 29 221 000.00 | | 29 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 411 700.00 | 46 411 700.00 | | 46 411 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |