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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 177.00 | 974.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AN Terrains | | 5 814.00 | -5 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 3 336.00 | 768.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 23 240.00 | 6 880.00 | 30 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 387.00 | 33 569.00 | 4 818.00 | 38 387.00 |
BT Marchandises | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 519.00 | 436.00 | 66 082.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 630.00 | 436.00 | 339 193.00 | 339 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 018.00 | 34 005.00 | 344 012.00 | 378 018.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 387.00 | | | 480 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 113.00 | | | 475 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 199.00 | 1 370.00 | | 32 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 16.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 1 354.00 | | 31 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 20 732.00 | 32.00 | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 435.00 | 164 435.00 | | 164 435.00 |