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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AN Terrains | | 4 440.00 | -4 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 460.00 | 466.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 439.00 | 8 882.00 | 24 557.00 | 33 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 496.00 | 19 935.00 | 22 561.00 | 42 496.00 |
BT Marchandises | 136 907.00 | | 136 907.00 | 136 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | 8 023.00 | 30 276.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 244.00 | 9 444.00 | 61 799.00 | 71 244.00 |
CF Disponibilités | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 241.00 | 17 468.00 | 459 773.00 | 477 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 738.00 | 37 403.00 | 482 334.00 | 519 738.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
DL TOTAL (I) | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 834.00 | | | 302 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 334.00 | | | 482 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 559.00 | | | 203 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 544.00 | 8 080.00 | 597 625.00 | 589 544.00 |
FG Production vendue services | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 679.00 | 8 080.00 | 602 760.00 | 594 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 352.00 | | | 624 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 757.00 | | | 595 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 597.00 | | 24 900.00 | 36 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 42 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 38 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | 24 900.00 | 32 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 423.00 | 6 513.00 | 19 000.00 | 32 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 271.00 | 6 513.00 | 19 000.00 | 30 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |