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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 096.00 | 831.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 539.00 | 26 174.00 | 1 364.00 | 27 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 596.00 | 32 422.00 | 4 173.00 | 36 596.00 |
BT Marchandises | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | 7 809.00 | 11 831.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 485.00 | 4 468.00 | 72 017.00 | 76 485.00 |
CF Disponibilités | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 207.00 | 12 277.00 | 387 929.00 | 400 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 804.00 | 44 700.00 | 392 103.00 | 436 804.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 438.00 | | 630 438.00 | 630 438.00 |
FG Production vendue services | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 194.00 | | | 647 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 959.00 | | | 620 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 788.00 | | 1 374.00 | 36 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 36 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 32 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 658.00 | | 1 374.00 | 32 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 487.00 | 1 501.00 | 1 565.00 | 32 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 314.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | 1 187.00 | 1 565.00 | 30 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VI Groupe et associés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |