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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 507.00 | 644.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AN Terrains | | 5 175.00 | -5 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 2 898.00 | 1 428.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 315.00 | 21 514.00 | 5 800.00 | 27 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772.00 | 31 096.00 | 4 675.00 | 35 772.00 |
BT Marchandises | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CF Disponibilités | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 784.00 | | 342 784.00 | 342 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 556.00 | 31 096.00 | 347 460.00 | 378 556.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 460.00 | | | 347 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 905.00 | | | 157 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 234.00 | | 545 234.00 | 545 234.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 889.00 | | 545 889.00 | 545 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 843.00 | | | 540 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 388.00 | | 35 773.00 | 38 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | | 31 642.00 | 34 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 50.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 1 233.00 | 3 706.00 | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 330.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 903.00 | 3 706.00 | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |