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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 805.00 | 122.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 439.00 | 17 942.00 | 15 496.00 | 33 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 446.00 | 24 899.00 | 17 547.00 | 42 446.00 |
BT Marchandises | 176 674.00 | 3 511.00 | 173 163.00 | 176 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 379.00 | 5 374.00 | 37 004.00 | 42 379.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 604.00 | 4 284.00 | 147 320.00 | 151 604.00 |
CF Disponibilités | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 253.00 | 13 170.00 | 506 082.00 | 519 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 699.00 | 38 069.00 | 523 630.00 | 561 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 630.00 | | | 523 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 954.00 | | 645 954.00 | 645 954.00 |
FG Production vendue services | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 937.00 | | 655 937.00 | 655 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 211.00 | | | 685 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 456.00 | | | 638 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936.00 | 5 888.00 | | 19 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 5 888.00 | | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 344.00 | 205 344.00 | | 215 344.00 |