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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 837.00 | 314.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
AN Terrains | | 5 175.00 | -5 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 3 504.00 | 1 422.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 730.00 | 21 969.00 | 5 761.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 787.00 | 32 486.00 | 4 300.00 | 36 787.00 |
BT Marchandises | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | 5 700.00 | 50 666.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 519.00 | 2 773.00 | 73 745.00 | 76 519.00 |
CF Disponibilités | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 749.00 | 8 474.00 | 372 275.00 | 380 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 537.00 | 40 960.00 | 376 576.00 | 417 537.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 576.00 | | | 376 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 148.00 | | 602 148.00 | 602 148.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 377.00 | | 603 377.00 | 603 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 989.00 | | | 610 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 175.00 | | | 596 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 773.00 | | 1 015.00 | 35 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | | 1 015.00 | 31 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | 1 390.00 | | 31 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 330.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 1 060.00 | | 29 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
UX Autres créances clients | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |