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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 279 706.00 | 1 095 202.00 | 184 504.00 | 1 279 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 086.00 | 517 538.00 | 34 547.00 | 552 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 14 167.00 | 823.00 | 14 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 672.00 | 1 628 921.00 | 280 751.00 | 1 909 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 476.00 | | 2 490 476.00 | 2 490 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 616.00 | | 2 692 616.00 | 2 692 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 288.00 | 1 628 921.00 | 2 973 367.00 | 4 602 288.00 |
CU Autres participations | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
DH Report à nouveau | -39 251.00 | -81 690.00 | | -39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | 42 439.00 | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 148.00 | 1 373 791.00 | | 1 408 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 283.00 | 904 604.00 | | 984 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 113 114.00 | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 919.00 | 65 409.00 | | 58 919.00 |
EA Autres dettes | 422 000.00 | 173 130.00 | | 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 218.00 | 1 256 257.00 | | 1 565 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 367.00 | 2 630 048.00 | | 2 973 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 930.00 | | 1 204 930.00 | 1 204 930.00 |
FG Production vendue services | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 243.00 | | 1 263 243.00 | 1 263 243.00 |
FM Production stockée | | | 322 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 476.00 | 1 526 457.00 | | 1 594 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 119.00 | 1 484 018.00 | | 1 560 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 357.00 | 42 439.00 | | 34 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 362.00 | | 53 504.00 | 1 872 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 48 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 1 909 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 1 852 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 241.00 | | 53 504.00 | 1 815 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 102.00 | 41 819.00 | | 1 587 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 088.00 | 41 819.00 | | 1 585 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 283.00 | 984 283.00 | | 984 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 218.00 | 1 565 218.00 | | 1 565 218.00 |