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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 303 236.00 | 1 162 544.00 | 140 692.00 | 1 303 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 191.00 | 469 079.00 | 56 111.00 | 525 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589.00 | 13 422.00 | 2 166.00 | 15 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 870.00 | 1 647 060.00 | 274 810.00 | 1 921 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607 835.00 | | 2 607 835.00 | 2 607 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 840.00 | | 2 825 840.00 | 2 825 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 710.00 | 1 647 060.00 | 3 100 650.00 | 4 747 710.00 |
CU Autres participations | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 783.00 | 20 178.00 | | 20 783.00 |
DG Autres réserves | 320 775.00 | 309 279.00 | | 320 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 12 102.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 675.00 | 1 481 396.00 | | 1 494 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 933.00 | 1 137 526.00 | | 1 222 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 188.00 | 128 540.00 | | 148 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 874.00 | 61 404.00 | | 59 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 976.00 | 1 327 471.00 | | 1 605 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 650.00 | 2 808 868.00 | | 3 100 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222 472.00 | 1 137 293.00 | | 1 222 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 816.00 | | 1 285 816.00 | 1 285 816.00 |
FG Production vendue services | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 191.00 | | 1 321 191.00 | 1 321 191.00 |
FM Production stockée | | | 322 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 181.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 789.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 776.00 | 1 651 607.00 | | 1 678 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 498.00 | 1 639 505.00 | | 1 665 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 12 102.00 | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 439.00 | | 36 100.00 | 1 975 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 669.00 | 1 921 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 669.00 | 1 862 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 412.00 | | 36 100.00 | 1 916 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 548.00 | 45 181.00 | 89 669.00 | 1 691 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 534.00 | 45 181.00 | 89 669.00 | 1 689 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 933.00 | 1 222 933.00 | | 1 222 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 905.00 | 132 925.00 | 1 980.00 | 134 905.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 976.00 | 1 605 976.00 | | 1 605 976.00 |