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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 300 946.00 | 1 195 542.00 | 105 404.00 | 1 300 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 151.00 | 473 677.00 | 75 475.00 | 549 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 16 006.00 | 1 702.00 | 17 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 054.00 | 1 687 238.00 | 247 816.00 | 1 935 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300 703.00 | | 2 300 703.00 | 2 300 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 448.00 | | 2 737 448.00 | 2 737 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 501.00 | 1 687 238.00 | 2 985 264.00 | 4 672 501.00 |
CU Autres participations | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
DG Autres réserves | 202 062.00 | 333 390.00 | | 202 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 206.00 | -131 327.00 | | -282 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 142.00 | 1 363 347.00 | | 1 081 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 475.00 | 1 195 288.00 | | 1 246 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | 123 604.00 | | 178 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 825.00 | 72 625.00 | | 98 825.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 70 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 122.00 | 1 461 517.00 | | 1 904 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 264.00 | 2 824 864.00 | | 2 985 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 683.00 | | 1 485 683.00 | 1 485 683.00 |
FG Production vendue services | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 591.00 | | 1 565 591.00 | 1 565 591.00 |
FM Production stockée | | | -37 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 382.00 | | | -27 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 266.00 | 1 628 028.00 | | 1 537 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 472.00 | 1 759 355.00 | | 1 819 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 206.00 | -131 327.00 | | -282 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 814.00 | | 33 736.00 | 1 963 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 496.00 | 1 935 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 398.00 | 1 882 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 788.00 | | 33 736.00 | 1 904 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 243.00 | 55 393.00 | 56 398.00 | 1 688 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 228.00 | 55 393.00 | 56 398.00 | 1 686 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 475.00 | 1 246 475.00 | | 1 246 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 204.00 | 339 224.00 | 1 980.00 | 341 204.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 122.00 | 1 904 122.00 | | 1 904 122.00 |