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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 313 499.00 | 1 187 024.00 | 126 474.00 | 1 313 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 855.00 | 484 422.00 | 85 433.00 | 569 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589.00 | 14 782.00 | 806.00 | 15 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 814.00 | 1 688 243.00 | 275 571.00 | 1 963 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338 250.00 | | 2 338 250.00 | 2 338 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 293.00 | | 2 549 293.00 | 2 549 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 107.00 | 1 688 243.00 | 2 824 864.00 | 4 513 107.00 |
CU Autres participations | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 447.00 | 20 783.00 | | 21 447.00 |
DG Autres réserves | 333 390.00 | 320 775.00 | | 333 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 327.00 | 13 278.00 | | -131 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 347.00 | 1 494 675.00 | | 1 363 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 288.00 | 1 222 933.00 | | 1 195 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | 148 188.00 | | 123 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 625.00 | 59 874.00 | | 72 625.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 517.00 | 1 605 976.00 | | 1 461 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 864.00 | 3 100 650.00 | | 2 824 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 498.00 | | 1 819 498.00 | 1 819 498.00 |
FG Production vendue services | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 369.00 | | 1 861 369.00 | 1 861 369.00 |
FM Production stockée | | | -269 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 028.00 | 1 678 776.00 | | 1 628 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 355.00 | 1 665 498.00 | | 1 759 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 327.00 | 13 278.00 | | -131 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 870.00 | | 61 503.00 | 1 921 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 50 914.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 983.00 | 6 577.00 | 1 963 814.00 | 12 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 6 577.00 | 1 904 788.00 | 12 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 843.00 | | 61 503.00 | 1 862 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 060.00 | 47 759.00 | 6 577.00 | 1 647 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 046.00 | 47 759.00 | 6 577.00 | 1 645 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 288.00 | 1 195 288.00 | | 1 195 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 054.00 | 167 074.00 | 1 980.00 | 169 054.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 517.00 | 1 461 517.00 | | 1 461 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |