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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 301 056.00 | 1 140 232.00 | 160 825.00 | 1 301 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 467.00 | 536 090.00 | 44 377.00 | 580 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 13 213.00 | 2 848.00 | 16 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 439.00 | 1 691 548.00 | 283 891.00 | 1 975 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285 336.00 | | 2 285 336.00 | 2 285 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 977.00 | | 2 524 977.00 | 2 524 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 416.00 | 1 691 548.00 | 2 808 868.00 | 4 500 416.00 |
CU Autres participations | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 178.00 | 17 366.00 | | 20 178.00 |
DG Autres réserves | 309 279.00 | 255 838.00 | | 309 279.00 |
DH Report à nouveau | | -4 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | 61 146.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 396.00 | 1 469 294.00 | | 1 481 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 526.00 | 871 709.00 | | 1 137 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 540.00 | 123 696.00 | | 128 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | 58 513.00 | | 61 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 362 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 471.00 | 1 415 919.00 | | 1 327 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 868.00 | 2 885 213.00 | | 2 808 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 970.00 | | 1 636 970.00 | 1 636 970.00 |
FG Production vendue services | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 569.00 | | 1 702 569.00 | 1 702 569.00 |
FM Production stockée | | | -76 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 1 155.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 4 106.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 607.00 | 1 738 908.00 | | 1 651 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 505.00 | 1 677 762.00 | | 1 639 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102.00 | 61 146.00 | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 780.00 | | 24 750.00 | 1 968 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 3 950 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 3 832 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 735.00 | | 24 750.00 | 1 911 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 932.00 | 45 582.00 | 19 967.00 | 1 665 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 918.00 | 45 582.00 | 19 967.00 | 1 663 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 526.00 | 1 137 526.00 | | 1 137 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 344.00 | 181 364.00 | 1 980.00 | 183 344.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 471.00 | 1 327 471.00 | | 1 327 471.00 |