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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 1 302 315.00 | 1 120 941.00 | 181 374.00 | 1 302 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 027.00 | 527 904.00 | 48 123.00 | 576 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 15 073.00 | 2 240.00 | 17 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 780.00 | 1 665 932.00 | 302 848.00 | 1 968 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 361 948.00 | | 2 361 948.00 | 2 361 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 719.00 | | 141 719.00 | 141 719.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 365.00 | | 2 582 365.00 | 2 582 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 145.00 | 1 665 932.00 | 2 885 213.00 | 4 551 145.00 |
CU Autres participations | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
DH Report à nouveau | -4 894.00 | -39 251.00 | | -4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 146.00 | 34 357.00 | | 61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 294.00 | 1 408 148.00 | | 1 469 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 709.00 | 984 283.00 | | 871 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 100 016.00 | | 123 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 513.00 | 58 919.00 | | 58 513.00 |
EA Autres dettes | 362 000.00 | 422 000.00 | | 362 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 919.00 | 1 565 218.00 | | 1 415 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 213.00 | 2 973 367.00 | | 2 885 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 943.00 | | 1 774 943.00 | 1 774 943.00 |
FG Production vendue services | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 818.00 | | 1 843 818.00 | 1 843 818.00 |
FM Production stockée | | | -128 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | -45.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 908.00 | 1 594 476.00 | | 1 738 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 762.00 | 1 560 119.00 | | 1 677 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 146.00 | 34 357.00 | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 672.00 | | 65 678.00 | 1 909 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 1 968 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 1 911 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 627.00 | | 65 678.00 | 1 852 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 921.00 | 43 581.00 | 6 570.00 | 1 628 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 907.00 | 43 581.00 | 6 570.00 | 1 626 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 709.00 | 871 709.00 | | 871 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 919.00 | 1 415 919.00 | | 1 415 919.00 |