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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 031.00 | 129 043.00 | 23 987.00 | 153 031.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 136 629.00 | |
AP Constructions | | | 2 884 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 296 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 451.00 | 84 618.00 | 23 833.00 | 108 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 373.00 | 328 440.00 | 1 457 933.00 | 1 786 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 205 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 242.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 74 950.00 | |
BT Marchandises | | | 18 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BZ Autres créances | 7 904 099.00 | 977 000.00 | 6 927 099.00 | 7 904 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 249 580.00 | | 249 580.00 | 249 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 406.00 | 977 000.00 | 7 374 406.00 | 8 351 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 779.00 | 1 305 440.00 | 8 832 339.00 | 10 137 779.00 |
CU Autres participations | 1 524 699.00 | 114 779.00 | 1 409 920.00 | 1 524 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 920.00 | | | 2 899 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
DG Autres réserves | 2 317 620.00 | | | 2 317 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 321.00 | | | 5 526 321.00 |
DP Provisions pour risques | 191 814.00 | 79 230.00 | | 191 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 038.00 | 261 882.00 | | 592 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 337.00 | | | 1 528 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 841.00 | | | 1 130 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 247.00 | | | 442 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 788 816.00 | 903 253.00 | | 788 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 846.00 | 1 632 066.00 | | 1 426 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 017.00 | | | 3 306 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 339.00 | | | 8 832 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 731.00 | | | 2 170 731.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 363 319.00 | 763 450.00 | | 363 319.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 400 222.00 | 182 652.00 | | 400 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 153.00 | | 2 910 153.00 | 2 910 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 153.00 | | 2 910 153.00 | 2 910 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 112.00 | | | -38 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 472.00 | | | 3 177 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 623.00 | | | 3 108 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 933 000.00 | 1 150 000.00 | | 933 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 933 000.00 | 1 150 000.00 | | 933 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 570 000.00 | 386 000.00 | | 570 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 363 000.00 | 764 000.00 | | 363 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 188.00 | | 24 094.00 | 1 823 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 074.00 | 1 524 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 908.00 | 1 786 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 108 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 088.00 | | 16 943.00 | 136 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 135.00 | | 7 151.00 | 104 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 965.00 | | | 1 582 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 481.00 | 34 015.00 | 2 834.00 | 182 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 443.00 | 20 601.00 | | 108 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 13 415.00 | 2 834.00 | 74 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 567 000.00 | | 410 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 779.00 | 617 000.00 | 50 000.00 | 524 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 457.00 | 617 000.00 | 50 000.00 | 548 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 675 244.00 | | | 6 675 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 543.00 | 581 313.00 | 808 230.00 | 1 514 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 207.00 | 980 776.00 | 149 431.00 | 1 130 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 690.00 | | | 1 203 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 054.00 | 7 084 324.00 | 1 013 730.00 | 8 098 054.00 |
VW T.V.A. | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 392.00 | 2 170 731.00 | 957 661.00 | 3 253 392.00 |