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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 853.00 | |
AN Terrains | | | 136 629.00 | |
AP Constructions | | | 2 268 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 815 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 815 719.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 45 604.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 34 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 299 307.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 212 945.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 400.00 | |
BT Marchandises | | | 11 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 835 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 210 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 746 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 261 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 408 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 707 406.00 | |
CU Autres participations | | | 9 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 180.00 | 4 491 180.00 | | 4 491 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 111 974.00 | 4 111 974.00 | | 4 111 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 971.00 | 189 453.00 | | 225 971.00 |
DG Autres réserves | 3 076 865.00 | | | 3 076 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 092.00 | | | 1 914 092.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 17 110 910.00 | 16 581 164.00 | | 17 110 910.00 |
DP Provisions pour risques | 486 948.00 | 446 635.00 | | 486 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 847.00 | 958 723.00 | | 1 093 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 565.00 | 2 130 258.00 | | 1 650 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 754.00 | 145 992.00 | | 132 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 550.00 | 1 525 948.00 | | 1 588 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853 409.00 | 9 652 657.00 | | 9 853 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 12 652.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 111 794.00 | 2 312 239.00 | | 2 111 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 914.00 | 1 200 457.00 | | 1 012 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500 287.00 | 17 034 259.00 | | 16 500 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 707 406.00 | 34 576 435.00 | | 34 707 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 249.00 | | | 2 512 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 530 092.00 | -185 503.00 | | 530 092.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 364.00 | 2 298.00 | | 2 364.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 606 899.00 | 512 088.00 | | 606 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 331 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 184 016.00 | |
FM Production stockée | | | -33 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 457 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 825 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 360 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 644.00 | |
GE Autres charges | | | 50 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 030 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 594.00 | 9 025.00 | | 8 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 569.00 | 149 473.00 | | 179 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 163.00 | 158 498.00 | | 356 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 348.00 | 6 475.00 | | 104 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 143.00 | 5 225.00 | | 26 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 829 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 491.00 | 841 699.00 | | 130 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 672.00 | -683 201.00 | | 225 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -1 894 787.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 900.00 | | | 5 438 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 808.00 | | | 3 524 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 092.00 | | | 1 914 092.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 94 811.00 | 114 211.00 | | 94 811.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 280.00 | -409 068.00 | | 7 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 537 593.00 | -594 402.00 | | 537 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 530 313.00 | -185 334.00 | | 530 313.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 221.00 | 169.00 | | 221.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 530 092.00 | -185 503.00 | | 530 092.00 |