| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 663.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 108.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8 817.00 | |
AN Terrains | | | 136 629.00 | |
AP Constructions | | | 1 699 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 553 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 575 116.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 79 766.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 291 658.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 006 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 123 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 515 331.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 251 838.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 32 518.00 | |
BT Marchandises | | | 12 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 878 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 295 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 885 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 204 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 595 687.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 111 017.00 | |
CU Autres participations | | | 9 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 440.00 | 4 491 180.00 | | 5 857 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 613 013.00 | 4 111 974.00 | | 7 613 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 887.00 | 321 675.00 | | 322 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DG Autres réserves | 9 916 898.00 | 8 186 083.00 | | 9 916 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 435.00 | | | 334 435.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 24 437 772.00 | 18 851 919.00 | | 24 437 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 579.00 | 714 962.00 | | 1 015 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 579.00 | 714 962.00 | | 1 015 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 303.00 | 1 336 969.00 | | 1 828 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 023.00 | 176 024.00 | | 195 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 126.00 | 35 489.00 | | 40 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 478.00 | 1 902 169.00 | | 1 710 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419 733.00 | 9 186 687.00 | | 10 419 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 249.00 | 1 620.00 | | 46 249.00 |
EA Autres dettes | 1 257 013.00 | 2 286 683.00 | | 1 257 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 724.00 | 982 566.00 | | 2 083 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 580 649.00 | 15 908 207.00 | | 17 580 649.00 |
ED (V) | 4.00 | -6.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 111 017.00 | 35 497 541.00 | | 43 111 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 809.00 | | | 1 464 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 716 626.00 | 1 741 007.00 | | 716 626.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 013.00 | 22 459.00 | | 77 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 77 013.00 | 22 459.00 | | 77 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 873 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 686 503.00 | | 3 686 503.00 | 3 686 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 873 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 720 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 593 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 232 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 619 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 000.00 | 299 000.00 | | 353 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 000.00 | 299 000.00 | | 353 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 000.00 | 299 000.00 | | 353 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 000.00 | -13 000.00 | | -564 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 701.00 | | | 5 029 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 266.00 | | | 4 695 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 435.00 | | | 334 435.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 773 000.00 | 1 741 000.00 | | 773 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 776.00 | | 2 550 618.00 | 6 158 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 8 707 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 186 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 089.00 | | 12 568.00 | 197 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 917.00 | | 34 105.00 | 153 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807 771.00 | | 2 503 944.00 | 5 807 771.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 785.00 | 27 803.00 | 828.00 | 302 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 946.00 | 9 138.00 | | 184 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | 18 665.00 | 828.00 | 117 839.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 125 000.00 | 1 590 000.00 | | 6 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290 948.00 | 1 590 000.00 | | 6 290 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314 626.00 | 1 590 000.00 | | 6 314 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 802.00 | 1 613 802.00 | | 1 613 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VC Groupe et associés | 10 936 314.00 | 10 936 314.00 | | 10 936 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 473 853.00 | 473 853.00 | | 473 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809 157.00 | 12 808 355.00 | 802.00 | 12 809 157.00 |
VW T.V.A. | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 180.00 | 1 464 809.00 | 825 371.00 | 2 290 180.00 |