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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 310.00 | 184 946.00 | 8 365.00 | 193 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 770 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 907 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 330 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 688 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 495 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 077 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 590 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 497 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 393 927.00 | | | 393 927.00 |
CU Autres participations | 5 806 831.00 | 165 948.00 | 5 640 883.00 | 5 806 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 180.00 | 4 491 180.00 | | 4 491 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 111 974.00 | 4 111 974.00 | | 4 111 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 675.00 | 225 971.00 | | 321 675.00 |
DG Autres réserves | 8 186 083.00 | 7 751 693.00 | | 8 186 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 18 851 919.00 | 17 110 910.00 | | 18 851 919.00 |
DP Provisions pour risques | 86 617.00 | 486 948.00 | | 86 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 962.00 | 1 093 847.00 | | 714 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 969.00 | 1 650 565.00 | | 1 336 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 024.00 | 132 754.00 | | 176 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 489.00 | 147 301.00 | | 35 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 169.00 | 1 588 550.00 | | 1 902 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186 687.00 | 9 853 409.00 | | 9 186 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 000.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 2 286 683.00 | 2 111 794.00 | | 2 286 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 566.00 | 1 012 914.00 | | 982 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 908 207.00 | 16 500 287.00 | | 15 908 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 497 541.00 | 34 707 406.00 | | 35 497 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 840.00 | | | 2 529 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 741 007.00 | 530 092.00 | | 1 741 007.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 628 345.00 | 606 899.00 | | 628 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 101.00 | | 3 330 101.00 | 3 330 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 677 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 501 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 178 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 041 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 702 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 000.00 | 226 000.00 | | 299 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 68 000.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 383.00 | | | 3 980 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 143.00 | | | 3 956 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 7 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 741 000.00 | 538 000.00 | | 1 741 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 741 000.00 | 530 000.00 | | 1 741 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 740 000.00 | 530 000.00 | | 1 740 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 650.00 | | 47 311.00 | 6 111 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 6 158 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 153 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 310.00 | | 3 779.00 | 193 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 968.00 | | 23 132.00 | 130 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 371.00 | | 20 400.00 | 5 787 371.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 558.00 | 22 410.00 | 184.00 | 280 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 657.00 | 11 289.00 | | 173 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 901.00 | 11 122.00 | 184.00 | 106 901.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 434 000.00 | 1 036 000.00 | 345 000.00 | 5 434 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662 646.00 | 1 041 000.00 | 412 698.00 | 5 662 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 324.00 | 1 041 000.00 | 412 698.00 | 5 686 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 171.00 | 163 171.00 | | 163 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 083.00 | 243 083.00 | | 243 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 748.00 | 200 748.00 | | 200 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 706 899.00 | 706 899.00 | | 706 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VC Groupe et associés | 10 155 491.00 | 10 155 491.00 | | 10 155 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 891.00 | 281 891.00 | 825 000.00 | 1 106 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 156.00 | 1 343 156.00 | | 1 343 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 944.00 | 498 017.00 | 393 927.00 | 891 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791 854.00 | 11 397 125.00 | 394 729.00 | 11 791 854.00 |
VW T.V.A. | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 751.00 | 2 529 840.00 | 826 910.00 | 3 356 751.00 |