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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 491 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 701.00 | 156 003.00 | 16 699.00 | 172 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 627 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 758 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 483 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 295 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 652 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 398 081.00 | | 3 398 081.00 | 3 398 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 818 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 576 000.00 | |
CU Autres participations | 5 778 845.00 | 160 948.00 | 5 617 897.00 | 5 778 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 491 000.00 | 3 295 000.00 | | 4 491 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 112 000.00 | 1 135 000.00 | | 4 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
DG Autres réserves | 2 383 026.00 | | | 2 383 026.00 |
DH Report à nouveau | -190 431.00 | | | -190 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 788.00 | | | 920 788.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580 000.00 | 12 593 000.00 | | 16 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 000.00 | 614 000.00 | | 959 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 662.00 | | | 1 745 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 526 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 109.00 | | | 495 109.00 |
EA Autres dettes | 13 232 000.00 | 12 201 000.00 | | 13 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035 000.00 | 17 010 000.00 | | 17 035 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 576 000.00 | 34 882 000.00 | | 34 576 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 764.00 | | | 2 928 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -186 000.00 | 1 342 000.00 | | -186 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 628.00 | | 3 284 628.00 | 3 284 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 959 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 664 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 905 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 299 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 465 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014 000.00 | |
GE Autres charges | | | -6 041 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 000.00 | 2 116 000.00 | | 1 780 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 689.00 | | | 5 477 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 901.00 | | | 4 556 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 788.00 | | | 920 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -595 000.00 | 2 151 000.00 | | -595 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -186 000.00 | 2 151 000.00 | | -186 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 809 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -186 000.00 | 1 342 000.00 | | -186 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 486.00 | | 4 272 450.00 | 1 808 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 779 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 6 077 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 126 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 529.00 | | 3 173.00 | 169 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | | 15 131.00 | 114 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 891.00 | | 4 254 147.00 | 1 524 891.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 740.00 | 27 275.00 | 2 974.00 | 234 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 305.00 | 16 698.00 | | 139 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | 10 576.00 | 2 974.00 | 95 435.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444 948.00 | 2 014 000.00 | | 2 444 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468 626.00 | 2 014 000.00 | | 2 468 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 797 530.00 | 797 530.00 | | 797 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VC Groupe et associés | 10 031 145.00 | 10 031 145.00 | | 10 031 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 222.00 | 427 758.00 | 1 281 464.00 | 1 709 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 430.00 | 1 777 867.00 | 1 047 563.00 | 2 825 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560 750.00 | 338 403.00 | 1 222 347.00 | 1 560 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 277.00 | 11 207 890.00 | 1 222 387.00 | 12 430 277.00 |
VW T.V.A. | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 790.00 | 2 928 764.00 | 2 329 027.00 | 5 257 790.00 |