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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47 556.00 | |
AN Terrains | | | 136 629.00 | |
AP Constructions | | | 2 587 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 178 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 817 104.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 869 438.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 228 477.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 137.00 | |
BP En cours de production de services | | | 45 106.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 26 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 290 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 979 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 158 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 212 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 013 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 882 644.00 | |
CU Autres participations | | | 9 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 380.00 | 2 899 920.00 | | 3 295 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 830.00 | 30 244.00 | | 1 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 453.00 | 186 010.00 | | 189 453.00 |
DG Autres réserves | 2 383 026.00 | 2 317 620.00 | | 2 383 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 431.00 | | | -190 431.00 |
DK Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593 719.00 | 9 751 412.00 | | 12 593 719.00 |
DO TOTAL (II) | 4 665 559.00 | 3 856 119.00 | | 4 665 559.00 |
DP Provisions pour risques | 209 436.00 | 191 814.00 | | 209 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 705.00 | 592 036.00 | | 613 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 750.00 | 656 860.00 | | 2 741 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 242.00 | 162 027.00 | | 168 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 504.00 | 19 330.00 | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 140.00 | 1 434 925.00 | | 1 899 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959 294.00 | 9 493 335.00 | | 9 959 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 275.00 | 114 364.00 | | 38 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 195.00 | 1 426 840.00 | | 1 286 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 009 655.00 | 1 709 649.00 | | 17 009 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 826 441.00 | 31 296 076.00 | | 348 826 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 544.00 | | | 2 539 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 060 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 804.00 | |
FG Production vendue services | 3 373 704.00 | | 3 373 704.00 | 3 373 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 704.00 | | 3 373 704.00 | 3 373 704.00 |
FM Production stockée | | | -18 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 457 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 161 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 287.00 | |
GE Autres charges | | | 58 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 675 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 747.00 | 86 215.00 | | 432 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 959.00 | 81 744.00 | | 176 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 706.00 | 228 848.00 | | 609 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 942.00 | 71 603.00 | | 70 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 419.00 | 92 267.00 | | 10 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 818.00 | 6 200.00 | | 36 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 179.00 | 170 070.00 | | 118 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 527.00 | 58 778.00 | | 491 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120 378.00 | -1 771 218.00 | | -2 120 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 714.00 | | | 3 652 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 145.00 | | | 3 843 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 431.00 | | | -190 431.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 123.00 | 184 465.00 | | 4 123.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 151 908.00 | 933 558.00 | | 2 151 908.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 342 261.00 | 363 319.00 | | 1 342 261.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 373.00 | | 32 808.00 | 1 786 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 1 808 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 696.00 | 169 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 114 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 031.00 | | 23 194.00 | 153 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 451.00 | | 9 614.00 | 108 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 891.00 | | | 1 524 891.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 661.00 | 31 773.00 | 10 695.00 | 213 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 043.00 | 16 957.00 | 6 696.00 | 129 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 618.00 | 14 816.00 | 3 999.00 | 84 618.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977 000.00 | 1 342 000.00 | 35 000.00 | 977 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 779.00 | 1 388 169.00 | 35 000.00 | 1 091 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 457.00 | 1 388 169.00 | 35 000.00 | 1 115 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 125.00 | 207 125.00 | | 207 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 769 914.00 | | | 769 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VC Groupe et associés | 7 752 978.00 | | | 7 752 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 230.00 | 424 008.00 | 1 009 222.00 | 1 433 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 668.00 | 1 383 880.00 | 107 788.00 | 1 491 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473 907.00 | | | 1 473 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099 526.00 | 8 932 663.00 | 1 166 863.00 | 10 099 526.00 |
VW T.V.A. | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 554.00 | 2 539 544.00 | 1 117 010.00 | 3 656 554.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |