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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 678.00 | 87 404.00 | 115 274.00 | 202 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 129.00 | 79 147.00 | 75 982.00 | 155 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 838.00 | 166 551.00 | 191 287.00 | 357 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BT Marchandises | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 548.00 | | 737 548.00 | 737 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 386.00 | 166 551.00 | 928 834.00 | 1 095 386.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 067.00 | 160 485.00 | | 94 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 622.00 | 25 959.00 | | 69 622.00 |
DL TOTAL (I) | 264 452.00 | 194 829.00 | | 264 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 584.00 | 159 440.00 | | 155 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 940.00 | 78 685.00 | | 91 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 118.00 | 286 884.00 | | 280 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 033.00 | 173 228.00 | | 132 033.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 17 355.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 383.00 | 715 593.00 | | 664 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 834.00 | 910 422.00 | | 928 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 972.00 | 601 916.00 | | 560 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 608.00 | | 2 504 608.00 | 2 504 608.00 |
FD Production vendue biens | 646 687.00 | | 646 687.00 | 646 687.00 |
FG Production vendue services | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 808.00 | | 3 299 808.00 | 3 299 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 880.00 | 6 941.00 | | 19 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 400.00 | 208.00 | | 40 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 279.00 | 7 149.00 | | 60 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 054.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 274.00 | 98.00 | | 17 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | 1 152.00 | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 027.00 | 5 997.00 | | 42 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | -17 802.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 409.00 | 3 026 030.00 | | 3 363 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 787.00 | 3 000 070.00 | | 3 293 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 622.00 | 25 959.00 | | 69 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 770.00 | 84 536.00 | | 98 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 692.00 | | 78 990.00 | 305 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 844.00 | 357 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 844.00 | 357 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 661.00 | | 78 990.00 | 305 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 364.00 | 53 757.00 | 9 571.00 | 122 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 364.00 | 53 757.00 | 9 571.00 | 122 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
VB T. V. A. | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 350.00 | 51 939.00 | 103 410.00 | 155 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 098.00 | 391 098.00 | | 391 098.00 |
VW T.V.A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 383.00 | 560 972.00 | 103 410.00 | 664 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 246.00 | 12 087.00 | | 54 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 581.00 | 13 534.00 | | 16 581.00 |
ST Autres comptes | 344 085.00 | 316 751.00 | | 344 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 895.00 | 64 565.00 | | 72 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 71 838.00 | 168 185.00 | | 71 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 007.00 | 6 244.00 | | 9 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 253.00 | 18 331.00 | | 63 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 495.00 | 604 450.00 | | 659 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 768.00 | 408 580.00 | | 430 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 253.00 | 563 035.00 | | 511 253.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |