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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 7 798.00 | 1 392.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 57 137.00 | 41 859.00 | 98 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 217.00 | 64 935.00 | 43 282.00 | 108 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BT Marchandises | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 157.00 | | 371 157.00 | 371 157.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CF Disponibilités | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 908.00 | | 646 908.00 | 646 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 125.00 | 64 935.00 | 690 190.00 | 755 125.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 690.00 | 163 690.00 | | 143 690.00 |
DH Report à nouveau | -191 766.00 | | | -191 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 472.00 | -191 766.00 | | 83 472.00 |
DL TOTAL (I) | 86 157.00 | 72 686.00 | | 86 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 075.00 | 184 336.00 | | 85 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 78 497.00 | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 092.00 | 318 412.00 | | 324 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 781.00 | 168 616.00 | | 163 781.00 |
EA Autres dettes | 22 614.00 | 4 510.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 033.00 | 754 371.00 | | 604 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 190.00 | 827 057.00 | | 690 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 692.00 | 669 450.00 | | 573 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 554.00 | 1 795.00 | 1 492 350.00 | 1 490 554.00 |
FD Production vendue biens | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
FG Production vendue services | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 141.00 | 1 795.00 | 2 185 936.00 | 2 184 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 3 636.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 144.00 | 3 636.00 | | 71 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 249.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 731.00 | 139.00 | | 61 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 069.00 | 1 388.00 | | 67 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | 2 248.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 978.00 | -22 004.00 | | -16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 080.00 | 2 664 043.00 | | 2 257 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 608.00 | 2 855 809.00 | | 2 173 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 472.00 | -191 766.00 | | 83 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 336.00 | 92 729.00 | | 90 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 581.00 | | 2 940.00 | 279 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 304.00 | 108 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 304.00 | 108 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 551.00 | | 2 940.00 | 279 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 40 597.00 | 112 573.00 | 136 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 911.00 | 40 597.00 | 112 573.00 | 136 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 092.00 | 324 092.00 | | 324 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 371 157.00 | 371 157.00 | | 371 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 921.00 | 54 580.00 | 30 341.00 | 84 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 609.00 | 435 609.00 | | 435 609.00 |
VW T.V.A. | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 033.00 | 573 692.00 | 30 341.00 | 604 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | 13 009.00 | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 157.00 | 15 780.00 | | 31 157.00 |
ST Autres comptes | 295 790.00 | 313 058.00 | | 295 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 772.00 | 77 073.00 | | 79 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 691.00 | 256 585.00 | | 48 691.00 |
YT Sous‐traitance | 56 736.00 | 182 962.00 | | 56 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 170.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 1 850.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 7 174.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 297.00 | 20 183.00 | | 17 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 438.00 | 531 768.00 | | 436 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 020.00 | 389 049.00 | | 268 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 755.00 | 591 893.00 | | 463 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |