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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 127.00 | 51 758.00 | 66 369.00 | 118 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 347.00 | 60 948.00 | 66 400.00 | 127 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BT Marchandises | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 433.00 | | 284 433.00 | 284 433.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 305 431.00 | | 305 431.00 | 305 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 976.00 | | 648 976.00 | 648 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 323.00 | 60 948.00 | 715 376.00 | 776 323.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 140.00 | 156 542.00 | | 209 140.00 |
DH Report à nouveau | -108 294.00 | -108 294.00 | | -108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 52 598.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 188 747.00 | 155 846.00 | | 188 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 698.00 | 10 579.00 | | 9 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 698.00 | 10 579.00 | | 9 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 195.00 | 285 950.00 | | 235 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | 57 358.00 | | 41 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | 119 252.00 | | 137 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 138 435.00 | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 2 800.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 931.00 | 603 795.00 | | 516 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 376.00 | 770 220.00 | | 715 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 671.00 | 369 057.00 | | 339 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 484.00 | 19 891.00 | 1 860 375.00 | 1 840 484.00 |
FD Production vendue biens | 471 878.00 | | 471 878.00 | 471 878.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 402.00 | 19 891.00 | 2 332 293.00 | 2 312 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 534.00 | 17 518.00 | | 14 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 617.00 | 17 518.00 | | 30 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 35.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 025.00 | 35.00 | | 25 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | 17 483.00 | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 3 198.00 | | 13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 489.00 | 2 103 205.00 | | 2 373 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 588.00 | 2 050 607.00 | | 2 340 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 901.00 | 52 598.00 | | 32 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 837.00 | 15 438.00 | | 2 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 980.00 | | 53 447.00 | 102 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 079.00 | 127 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 079.00 | 127 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 949.00 | | 53 447.00 | 102 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 20 179.00 | 11 210.00 | 51 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 20 179.00 | 11 210.00 | 51 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 579.00 | 9 698.00 | 10 579.00 | 10 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579.00 | 9 698.00 | 10 579.00 | 10 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 698.00 | 10 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 284 433.00 | 284 433.00 | | 284 433.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 155.00 | 57 896.00 | 177 260.00 | 235 155.00 |
VI Groupe et associés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 253.00 | 294 253.00 | | 294 253.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 931.00 | 339 671.00 | 177 260.00 | 516 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 3 169.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | 6 085.00 | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 203 239.00 | 195 157.00 | | 203 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 602.00 | 56 722.00 | | 67 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | 4 759.00 | | 6 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | 4 863.00 | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | 8 032.00 | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 985.00 | 410 154.00 | | 461 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 324.00 | 307 782.00 | | 327 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 540.00 | 262 723.00 | | 292 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |