| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 8 498.00 | 692.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 25 247.00 | 41 759.00 | 67 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 227.00 | 33 745.00 | 42 482.00 | 76 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BT Marchandises | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 965.00 | 33 745.00 | 484 221.00 | 517 965.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
DH Report à nouveau | -108 294.00 | -191 766.00 | | -108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | 83 472.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 103 248.00 | 86 157.00 | | 103 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 800.00 | 85 075.00 | | 89 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 8 470.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 324 092.00 | | 171 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 294.00 | 163 781.00 | | 111 294.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 22 614.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 973.00 | 604 033.00 | | 380 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 221.00 | 690 190.00 | | 484 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 798.00 | 573 692.00 | | 358 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 294.00 | 10 186.00 | 1 577 480.00 | 1 567 294.00 |
FD Production vendue biens | 449 564.00 | | 449 564.00 | 449 564.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 957.00 | 10 186.00 | 2 031 143.00 | 2 020 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 922.00 | 561.00 | | 52 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 410.00 | 70 583.00 | | 47 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 332.00 | 71 144.00 | | 100 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 095.00 | 5 338.00 | | 46 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 172.00 | 61 731.00 | | 35 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 267.00 | 67 069.00 | | 81 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 065.00 | 4 075.00 | | 19 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 475.00 | 2 257 080.00 | | 2 131 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 385.00 | 2 173 608.00 | | 2 114 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | 83 472.00 | | 17 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 570.00 | 90 336.00 | | 32 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 217.00 | | 52 450.00 | 108 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 440.00 | 76 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 440.00 | 76 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 186.00 | | 52 450.00 | 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 18 077.00 | 49 268.00 | 64 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 18 077.00 | 49 268.00 | 64 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 231 803.00 | 231 803.00 | | 231 803.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 651.00 | 38 476.00 | 22 175.00 | 60 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 973.00 | 358 798.00 | 22 175.00 | 380 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 11 620.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 182.00 | 31 157.00 | | 21 182.00 |
ST Autres comptes | 217 707.00 | 295 790.00 | | 217 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 888.00 | 79 772.00 | | 96 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 801.00 | 48 691.00 | | 15 801.00 |
YT Sous‐traitance | 11 335.00 | 56 736.00 | | 11 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836.00 | | | 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | 5 677.00 | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628.00 | 17 297.00 | | 8 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 320.00 | 436 438.00 | | 401 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 203.00 | 268 020.00 | | 282 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 947.00 | 463 755.00 | | 347 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |