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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 160.00 | 36 141.00 | 37 019.00 | 73 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 380.00 | 45 331.00 | 37 049.00 | 82 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BT Marchandises | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
BZ Autres créances | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CF Disponibilités | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 170.00 | | 733 170.00 | 733 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 550.00 | 45 331.00 | 770 220.00 | 815 550.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 542.00 | 143 690.00 | | 156 542.00 |
DH Report à nouveau | -108 294.00 | -108 294.00 | | -108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | 17 090.00 | | 52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 155 846.00 | 103 248.00 | | 155 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 950.00 | 89 800.00 | | 285 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 358.00 | 4 005.00 | | 57 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 171 019.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | 111 294.00 | | 138 435.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 4 855.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 795.00 | 380 973.00 | | 603 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 220.00 | 484 221.00 | | 770 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 057.00 | 358 798.00 | | 369 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 432.00 | 30 687.00 | 1 573 119.00 | 1 542 432.00 |
FD Production vendue biens | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 000.00 | 30 687.00 | 2 085 687.00 | 2 055 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 518.00 | 52 922.00 | | 17 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 518.00 | 100 332.00 | | 17 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 46 095.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 81 267.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 483.00 | 19 065.00 | | 17 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 205.00 | 2 131 475.00 | | 2 103 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 607.00 | 2 114 385.00 | | 2 050 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 598.00 | 17 090.00 | | 52 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 438.00 | 32 570.00 | | 15 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 227.00 | | 6 153.00 | 76 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | | 6 153.00 | 76 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 745.00 | 11 586.00 | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 11 586.00 | | 33 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 189 535.00 | 189 535.00 | | 189 535.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 537.00 | 49 799.00 | 218 071.00 | 284 537.00 |
VI Groupe et associés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VP Divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 795.00 | 369 057.00 | 218 071.00 | 603 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 3 139.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 21 182.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 195 157.00 | 217 707.00 | | 195 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 722.00 | 96 888.00 | | 56 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 801.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 759.00 | 11 335.00 | | 4 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 5 489.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | 8 628.00 | | 8 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 154.00 | 401 320.00 | | 410 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 782.00 | 282 203.00 | | 307 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 723.00 | 347 947.00 | | 262 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |