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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 394.00 | 87 251.00 | 82 143.00 | 169 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 157.00 | 49 660.00 | 60 496.00 | 110 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 581.00 | 136 911.00 | 142 670.00 | 279 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BT Marchandises | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
BZ Autres créances | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CF Disponibilités | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 387.00 | | 684 387.00 | 684 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 968.00 | 136 911.00 | 827 057.00 | 963 968.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 690.00 | 94 067.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 766.00 | 69 622.00 | | -191 766.00 |
DL TOTAL (I) | 72 686.00 | 264 452.00 | | 72 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 336.00 | 155 584.00 | | 184 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 497.00 | 91 940.00 | | 78 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 412.00 | 280 118.00 | | 318 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 616.00 | 132 033.00 | | 168 616.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 4 708.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 371.00 | 664 383.00 | | 754 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 057.00 | 928 834.00 | | 827 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 450.00 | 560 972.00 | | 669 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 036.00 | 654.00 | 1 802 690.00 | 1 802 036.00 |
FD Production vendue biens | 744 365.00 | | 744 365.00 | 744 365.00 |
FG Production vendue services | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 752.00 | 654.00 | 2 660 407.00 | 2 659 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | 19 880.00 | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 60 279.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 979.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 17 274.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 18 253.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | 42 027.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 004.00 | 5 978.00 | | -22 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 043.00 | 3 363 409.00 | | 2 664 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 809.00 | 3 293 787.00 | | 2 855 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 766.00 | 69 622.00 | | -191 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 729.00 | 98 770.00 | | 92 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 838.00 | | 5 867.00 | 357 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 124.00 | 279 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 124.00 | 279 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 807.00 | | 5 867.00 | 357 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 551.00 | 54 345.00 | 83 985.00 | 166 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | 54 345.00 | 83 985.00 | 166 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 353 380.00 | | | 353 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VB T. V. A. | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 511.00 | 61 590.00 | 84 921.00 | 146 511.00 |
VI Groupe et associés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 647.00 | 476 647.00 | | 476 647.00 |
VW T.V.A. | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 371.00 | 669 450.00 | 84 921.00 | 754 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 009.00 | 54 246.00 | | 13 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 780.00 | 16 581.00 | | 15 780.00 |
ST Autres comptes | 313 058.00 | 344 085.00 | | 313 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 073.00 | 72 895.00 | | 77 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 585.00 | 222 163.00 | | 256 585.00 |
YT Sous‐traitance | 182 962.00 | 71 838.00 | | 182 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | 4 854.00 | | 1 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | 1 000.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | 9 007.00 | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 183.00 | 63 253.00 | | 20 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 768.00 | 659 495.00 | | 531 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 049.00 | 430 768.00 | | 389 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 893.00 | 511 253.00 | | 591 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |