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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 4 268.00 | 2 205.00 | 6 474.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 5 908.00 | 3 045.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 839.00 | 810 326.00 | 722 513.00 | 1 532 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 265.00 | 135 137.00 | 148 129.00 | 283 265.00 |
AX Avances et acomptes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 354.00 | 955 640.00 | 891 715.00 | 1 847 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 612.00 | | 499 612.00 | 499 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 019.00 | | 692 019.00 | 692 019.00 |
BZ Autres créances | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
CF Disponibilités | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 777.00 | | 1 680 777.00 | 1 680 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 131.00 | 955 640.00 | 2 572 491.00 | 3 528 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 263 979.00 | 258 913.00 | | 263 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | 15 066.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 550 078.00 | 548 979.00 | | 550 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 603.00 | 196 886.00 | | 625 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 109.00 | 755 438.00 | | 981 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 58 043.00 | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | 339 803.00 | 144 991.00 | | 339 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 413.00 | 1 155 358.00 | | 2 022 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 491.00 | 1 704 337.00 | | 2 572 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 599.00 | 1 001 916.00 | | 1 531 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 291 947.00 | 47 435.00 | 3 339 382.00 | 3 291 947.00 |
FG Production vendue services | 114 795.00 | 270.00 | 115 065.00 | 114 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 742.00 | 47 705.00 | 3 454 447.00 | 3 406 742.00 |
FM Production stockée | | | 17 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 279.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | 238 279.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 239 652.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -445.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 086.00 | 3 831 405.00 | | 3 701 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 986.00 | 3 816 339.00 | | 3 689 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | 15 066.00 | | 11 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | 9 063.00 | | 1 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 924.00 | | 713 430.00 | 1 133 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 564.00 | | 713 430.00 | 1 126 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 871.00 | 88 769.00 | | 866 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 1 181.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 784.00 | 87 588.00 | | 863 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 109.00 | 981 109.00 | | 981 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 803.00 | 339 803.00 | | 339 803.00 |
UX Autres créances clients | 692 019.00 | | | 692 019.00 |
VB T. V. A. | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 603.00 | 134 790.00 | 461 957.00 | 625 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VP Divers | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 046.00 | 880 046.00 | | 880 046.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 413.00 | 1 531 599.00 | 461 957.00 | 2 022 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 411.00 | 17 612.00 | | 20 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 419.00 | 23 607.00 | | 12 419.00 |
ST Autres comptes | 485 942.00 | 513 171.00 | | 485 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 048.00 | 54 297.00 | | 57 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 153 850.00 | 12 135.00 | | 153 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 931.00 | 11 956.00 | | 64 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | 9 309.00 | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 587.00 | 26 921.00 | | 28 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 325.00 | 768 654.00 | | 681 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 521.00 | 626 613.00 | | 740 521.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 190.00 | 615 166.00 | | 774 190.00 |