| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 7 673.00 | 1 280.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 584.00 | 1 118 037.00 | 758 547.00 | 1 876 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 933.00 | 180 626.00 | 117 307.00 | 297 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 831.00 | 1 312 810.00 | 878 021.00 | 2 190 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 078.00 | 51 037.00 | 292 041.00 | 343 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 773.00 | | 1 161 773.00 | 1 161 773.00 |
BZ Autres créances | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CF Disponibilités | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 202.00 | 51 037.00 | 1 955 165.00 | 2 006 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 032.00 | 1 363 847.00 | 2 833 186.00 | 4 197 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 534.00 | 275 078.00 | | 228 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 735.00 | -46 544.00 | | -125 735.00 |
DL TOTAL (I) | 377 800.00 | 503 534.00 | | 377 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 030.00 | 491 323.00 | | 361 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 61 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 114.00 | 1 407 229.00 | | 1 741 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 343.00 | 68 637.00 | | 84 343.00 |
EA Autres dettes | 263 900.00 | 3 813.00 | | 263 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 386.00 | 2 032 002.00 | | 2 455 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 186.00 | 2 535 536.00 | | 2 833 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 678.00 | 1 673 238.00 | | 2 228 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 145 598.00 | | 4 145 598.00 | 4 145 598.00 |
FG Production vendue services | 198 650.00 | | 198 650.00 | 198 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 248.00 | | 4 344 248.00 | 4 344 248.00 |
FM Production stockée | | | -96 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 037.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 447.00 | 101 853.00 | | 164 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 447.00 | 102 414.00 | | 164 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 355.00 | 102 414.00 | | 88 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 322.00 | 4 161 694.00 | | 4 483 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 057.00 | 4 208 239.00 | | 4 609 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 735.00 | -46 544.00 | | -125 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 291.00 | | 308 220.00 | 2 141 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 988.00 | 76 692.00 | 2 190 831.00 | 181 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 988.00 | 76 692.00 | 2 183 471.00 | 181 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 931.00 | | 308 220.00 | 2 133 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 858.00 | 192 552.00 | 600.00 | 1 120 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 024.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 408.00 | 191 528.00 | 600.00 | 1 115 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 163.00 | 51 037.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 163.00 | 51 037.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 163.00 | 51 037.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 037.00 | 39 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 114.00 | 1 741 114.00 | | 1 741 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 900.00 | 263 900.00 | | 263 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 773.00 | 1 161 773.00 | | 1 161 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 030.00 | 134 322.00 | 226 708.00 | 361 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VP Divers | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 606.00 | 1 344 606.00 | | 1 344 606.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 386.00 | 2 228 678.00 | 226 708.00 | 2 455 386.00 |