| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 5 450.00 | 1 024.00 | 6 474.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 7 192.00 | 1 762.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 724.00 | 950 454.00 | 734 270.00 | 1 684 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 383.00 | 157 762.00 | 139 621.00 | 297 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 291.00 | 1 120 858.00 | 1 020 434.00 | 2 141 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 096.00 | 39 163.00 | 408 933.00 | 448 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 354.00 | | 206 354.00 | 206 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 857.00 | | 649 857.00 | 649 857.00 |
BZ Autres créances | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
CF Disponibilités | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 266.00 | 39 163.00 | 1 515 103.00 | 1 554 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 557.00 | 1 160 021.00 | 2 535 536.00 | 3 695 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 275 078.00 | 263 979.00 | | 275 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 544.00 | 11 100.00 | | -46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 503 534.00 | 550 078.00 | | 503 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 323.00 | 625 603.00 | | 491 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 15 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 229.00 | 981 109.00 | | 1 407 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 60 897.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 339 803.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 002.00 | 2 022 413.00 | | 2 032 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 536.00 | 2 572 491.00 | | 2 535 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 238.00 | 1 531 599.00 | | 1 673 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 520 630.00 | 93 389.00 | 3 614 020.00 | 3 520 630.00 |
FG Production vendue services | 192 662.00 | 270.00 | 192 932.00 | 192 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 293.00 | 93 659.00 | 3 806 952.00 | 3 713 293.00 |
FM Production stockée | | | 37 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 414.00 | -3 813.00 | | 102 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 694.00 | 3 701 086.00 | | 4 161 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 239.00 | 3 689 986.00 | | 4 208 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 544.00 | 11 100.00 | | -46 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | 1 510.00 | | 14 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 354.00 | | 308 874.00 | 1 847 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 937.00 | | 2 141 291.00 | 14 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | | 2 133 931.00 | 14 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 995.00 | | 308 874.00 | 1 839 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 640.00 | 165 218.00 | | 955 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 1 181.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 371.00 | 164 037.00 | | 951 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 229.00 | 1 407 229.00 | | 1 407 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 649 857.00 | | | 649 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 323.00 | 132 559.00 | 358 764.00 | 491 323.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VP Divers | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 165.00 | 835 165.00 | | 835 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 002.00 | 1 673 238.00 | 358 764.00 | 2 032 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 028.00 | 20 411.00 | | 37 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 321.00 | 12 419.00 | | 13 321.00 |
ST Autres comptes | 619 041.00 | 485 942.00 | | 619 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 751.00 | 57 048.00 | | 63 751.00 |
YT Sous‐traitance | 190 055.00 | 153 850.00 | | 190 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 839.00 | 64 931.00 | | 121 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 564.00 | 8 176.00 | | 8 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 592.00 | 28 587.00 | | 45 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 837.00 | 681 325.00 | | 778 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 087.00 | 740 521.00 | | 740 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 007.00 | 774 190.00 | | 1 008 007.00 |