| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 8 322.00 | 631.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 146.00 | 1 497 527.00 | 446 619.00 | 1 944 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 342.00 | 248 593.00 | 84 748.00 | 333 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 871.00 | 1 757 987.00 | 532 884.00 | 2 290 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 508.00 | 46 182.00 | 394 325.00 | 440 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 696.00 | 52.00 | 136 644.00 | 136 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 903.00 | | 926 903.00 | 926 903.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CF Disponibilités | 610 235.00 | | 610 235.00 | 610 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 578.00 | 46 234.00 | 2 154 344.00 | 2 200 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 449.00 | 1 804 221.00 | 2 687 228.00 | 4 491 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 150.00 | 463 559.00 | | 321 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | -142 409.00 | | 77 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 672.00 | | | 267 672.00 |
DL TOTAL (I) | 941 615.00 | 596 150.00 | | 941 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 653.00 | 619 201.00 | | 262 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 228.00 | 861 008.00 | | 956 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 629.00 | 71 294.00 | | 137 629.00 |
EA Autres dettes | 389 103.00 | 285 379.00 | | 389 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 613.00 | 1 836 882.00 | | 1 745 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 228.00 | 2 433 032.00 | | 2 687 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 699.00 | 1 775 127.00 | | 1 562 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 545 845.00 | 60 900.00 | 4 606 745.00 | 4 545 845.00 |
FG Production vendue services | 343 916.00 | | 343 916.00 | 343 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 761.00 | 60 900.00 | 4 950 661.00 | 4 889 761.00 |
FM Production stockée | | | -12 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 234.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 16 123.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 16 123.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 785.00 | 430.00 | | 17 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 527.00 | 15 693.00 | | -17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 301.00 | 3 781 415.00 | | 5 020 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 507.00 | 3 923 824.00 | | 4 942 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | -142 409.00 | | 77 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 552.00 | | 128 380.00 | 2 218 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 062.00 | 2 290 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 062.00 | 2 286 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 122.00 | | 128 380.00 | 2 214 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 040.00 | 199 009.00 | 56 062.00 | 1 615 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 496.00 | 199 009.00 | 56 062.00 | 1 611 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 729.00 | 46 234.00 | 62 729.00 | 62 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 729.00 | 46 234.00 | 62 729.00 | 62 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 729.00 | 46 234.00 | 62 729.00 | 62 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 234.00 | 62 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 228.00 | 956 228.00 | | 956 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 103.00 | 389 103.00 | | 389 103.00 |
UX Autres créances clients | 926 903.00 | 926 903.00 | | 926 903.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 653.00 | 79 739.00 | 182 914.00 | 262 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 340.00 | 990 340.00 | | 990 340.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 613.00 | 1 562 699.00 | 182 914.00 | 1 745 613.00 |