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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 7 890.00 | 1 064.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 685.00 | 1 205 617.00 | 607 068.00 | 1 812 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 961.00 | 195 104.00 | 136 857.00 | 331 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 029.00 | 1 412 154.00 | 745 875.00 | 2 158 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 186.00 | 42 867.00 | 334 319.00 | 377 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 378.00 | | 154 378.00 | 154 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 484.00 | | 655 484.00 | 655 484.00 |
BZ Autres créances | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 751.00 | 42 867.00 | 1 425 884.00 | 1 468 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 780.00 | 1 455 021.00 | 2 171 759.00 | 3 626 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 102 800.00 | 228 534.00 | | 102 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 241.00 | -125 735.00 | | -139 241.00 |
DL TOTAL (I) | 238 559.00 | 377 800.00 | | 238 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 204.00 | 361 030.00 | | 235 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 025.00 | 1 741 114.00 | | 1 339 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 665.00 | 84 343.00 | | 94 665.00 |
EA Autres dettes | 259 306.00 | 263 900.00 | | 259 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 201.00 | 2 455 386.00 | | 1 933 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 759.00 | 2 833 186.00 | | 2 171 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 959.00 | 2 228 678.00 | | 1 821 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 899 475.00 | 62 421.00 | 3 961 896.00 | 3 899 475.00 |
FG Production vendue services | 224 005.00 | 6 319.00 | 230 324.00 | 224 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 479.00 | 68 740.00 | 4 192 219.00 | 4 123 479.00 |
FM Production stockée | | | 44 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 877.00 | 164 447.00 | | 24 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 877.00 | 164 447.00 | | 24 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 877.00 | 88 355.00 | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 646.00 | 4 483 322.00 | | 4 331 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 887.00 | 4 609 057.00 | | 4 470 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 241.00 | -125 735.00 | | -139 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 831.00 | | 101 197.00 | 2 190 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 999.00 | 2 158 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 069.00 | 2 153 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 471.00 | | 101 197.00 | 2 183 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 810.00 | 198 044.00 | 98 700.00 | 1 312 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | 2 930.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 336.00 | 198 044.00 | 95 770.00 | 1 306 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 037.00 | 42 867.00 | 51 037.00 | 51 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 037.00 | 42 867.00 | 51 037.00 | 51 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 037.00 | 42 867.00 | 51 037.00 | 51 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 867.00 | 51 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 025.00 | 1 339 025.00 | | 1 339 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
UX Autres créances clients | 655 484.00 | 655 484.00 | | 655 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 204.00 | 123 962.00 | 111 242.00 | 235 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
VP Divers | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 273.00 | 827 273.00 | | 827 273.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 201.00 | 1 821 959.00 | 111 242.00 | 1 933 201.00 |