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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 8 106.00 | 847.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 858.00 | 1 380 212.00 | 488 645.00 | 1 868 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 312.00 | 223 177.00 | 113 134.00 | 336 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 552.00 | 1 615 040.00 | 603 513.00 | 2 218 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 084.00 | 62 505.00 | 414 579.00 | 477 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 839.00 | 224.00 | 148 615.00 | 148 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 465.00 | | 511 465.00 | 511 465.00 |
BZ Autres créances | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CF Disponibilités | 663 516.00 | | 663 516.00 | 663 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 249.00 | 62 729.00 | 1 829 520.00 | 1 892 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 801.00 | 1 677 769.00 | 2 433 032.00 | 4 110 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 559.00 | | | 463 559.00 |
DG Autres réserves | | 102 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 409.00 | -139 241.00 | | -142 409.00 |
DL TOTAL (I) | 596 150.00 | 238 559.00 | | 596 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 201.00 | 235 204.00 | | 619 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 008.00 | 1 339 025.00 | | 861 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 94 665.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | 285 379.00 | 259 306.00 | | 285 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 882.00 | 1 933 201.00 | | 1 836 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 032.00 | 2 171 759.00 | | 2 433 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 127.00 | 1 821 959.00 | | 1 775 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 712.00 | 49 835.00 | 3 498 547.00 | 3 448 712.00 |
FG Production vendue services | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 688.00 | 49 835.00 | 3 707 523.00 | 3 657 688.00 |
FM Production stockée | | | -5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123.00 | 24 877.00 | | 16 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123.00 | 24 877.00 | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 693.00 | 24 877.00 | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 415.00 | 4 331 646.00 | | 3 781 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 824.00 | 4 470 887.00 | | 3 923 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 409.00 | -139 241.00 | | -142 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 029.00 | | 61 664.00 | 2 158 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 2 218 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 2 214 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 599.00 | | 61 664.00 | 2 153 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 154.00 | 204 026.00 | 1 141.00 | 1 412 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 610.00 | 204 026.00 | 1 141.00 | 1 408 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 867.00 | 62 729.00 | 42 867.00 | 42 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 867.00 | 62 729.00 | 42 867.00 | 42 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | 62 729.00 | 42 867.00 | 42 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 729.00 | 42 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 008.00 | 861 008.00 | | 861 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |
UX Autres créances clients | 511 465.00 | 511 465.00 | | 511 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 201.00 | 557 446.00 | 61 755.00 | 619 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VP Divers | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 179.00 | 602 179.00 | | 602 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 882.00 | 1 775 127.00 | 61 755.00 | 1 836 882.00 |